CAP INVESTISSEMENTS

NessRank Score

44/100

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Renta.33

Solva.19

Liquid.16

Dynam.90

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN442 180 808

SIRET (siège)442 180 808 00051

RCSRCS 442 180 808

TVA intracommunautaireFR21442180808

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social375 000 €

Création15 mai 2002

Effectif03

Activité principaleActivités des marchands de biens immobiliers

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

8,4 M €

+88,2 % vs N-1

Résultat net

24 k €

-78,5 % vs 2021

Marge brute

2,7 M €

Profitabilité

0,3 %

Fonds propres

665 k €

EBE

11 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

8,4 M €

Marge brute

2,7 M €

EBE

11 k €

EBITDA (additif)

11 k €

EBITDA (soustractif)

-353 k €

Résultat d'exploitation

-498 k €

Résultat net

24 k €

Salaires & traitements

2,5 M €

Charges sociales

390 k €

Achats & charges ext.

5,7 M €

Impôts & taxes

165 k €

Bilan

Total actif

9,8 M €

Actif circulant

8,1 M €

Créances clients

3,5 M €

Stocks

1,6 M €

Trésorerie

68 k €

Fonds propres

665 k €

Capital social

375 k €

Dettes financières

5,7 M €

Dettes court terme

9,1 M €

Dettes fournisseurs

422 k €

Dettes fiscales & sociales

680 k €

Autres dettes exploitation

110 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,3 %

Marge brute

Marge brute / CA

32,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-5,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

3,6 %

ROA

EBE / Total actif

-5,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-5,9 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

6,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

850,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

839,9 %

Dette nette

5,6 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

3,9 M €

BFR exploitation

4,7 M €

BFR en jours de CA

166 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

88,2 %

Délai fournisseurs

27 jrs

Délai clients

149 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3018,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	8,4 M €	24 k €	9,8 M €	Social
2021· 31 juillet 2021	4,5 M €	112 k €	5,1 M €	Social
2020· 31 janvier 2020	3,7 M €	38 k €	3,0 M €	Social
2019· 31 janvier 2019	4,1 M €	36 k €	1,7 M €	Social
2018· 31 janvier 2018	4,1 M €	28 k €	1,2 M €	Social
2017· 31 janvier 2017	—	159 k €	3,7 M €	Social

Dirigeants

DIDIER LEROUSSEAU

—

Identité

SIREN442180808

DénominationCAP INVESTISSEMENTS

Sigle—

Date de création15 mai 2002

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE68.10Z

ActivitéActivités des marchands de biens immobiliers

Tranche d'effectif6 – 9 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège51

Juridique

SIREN442 180 808

SIRET (siège)442 180 808 00051

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social375 000 €

RCSRCS 442 180 808

TVA intracommunautaireFR21442180808

Code NAF/APE68.10Z — Activités des marchands de biens immobiliers

Inscription RNE15 mai 2002

Effectif6 – 9 salariés