MODALIS

NessRank Score

84/100

0100

Renta.93

Solva.59

Liquid.66

Dynam.93

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Comparer

NessRank Score

84/100

0100

Renta.93

Solva.59

Liquid.66

Dynam.93

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN442 228 789

SIRET (siège)442 228 789 00032

RCSRCS 442 228 789

TVA intracommunautaireFR16442228789

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social52 500 000 €

Création23 mai 2002

Effectif12

Activité principaleLocation et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

58,1 M €

+119,3 % vs N-1

Résultat net

18,8 M €

+142,9 % vs 2023

Marge brute

41,4 M €

Profitabilité

32,4 %

Fonds propres

84,5 M €

EBE

350 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

58,1 M €

Marge brute

41,4 M €

EBE

350 k €

EBITDA (additif)

350 k €

EBITDA (soustractif)

39,1 M €

Résultat d'exploitation

26,2 M €

Résultat net

18,8 M €

Salaires & traitements

1,4 M €

Charges sociales

601 k €

Achats & charges ext.

16,7 M €

Impôts & taxes

251 k €

Bilan

Total actif

190,6 M €

Actif circulant

63,9 M €

Créances clients

11,4 M €

Stocks

288 k €

Trésorerie

30,6 M €

Fonds propres

84,5 M €

Capital social

52,5 M €

Dettes financières

23,5 M €

Dettes court terme

44,5 M €

Dettes fournisseurs

18,2 M €

Dettes fiscales & sociales

1,7 M €

Autres dettes exploitation

14,4 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

32,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

71,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,6 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

45,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

22,3 %

ROA

EBE / Total actif

13,8 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

222,2 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

44,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

27,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-8,4 %

Dette nette

-7,1 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-22,6 M €

BFR exploitation

-6,5 M €

BFR en jours de CA

-140 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

119,3 %

Délai fournisseurs

397 jrs

Délai clients

71 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA249,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	58,1 M €	18,8 M €	190,6 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	26,5 M €	7,7 M €	87,7 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	16,1 M €	3,9 M €	70,6 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	27,4 M €	3,5 M €	64,4 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	16,1 M €	55 k €	9,3 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	3,5 M €	22 k €	7,5 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	3,1 M €	87 k €	3,8 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	3,9 M €	33 k €	3,1 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	2,4 M €	151 k €	3,4 M €	Social

Dirigeants

Nicolas CHAMBON

—

Identité

SIREN442228789

DénominationMODALIS

Sigle—

Date de création23 mai 2002

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE77.39Z

ActivitéLocation et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège32

Juridique

SIREN442 228 789

SIRET (siège)442 228 789 00032

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social52 500 000 €

RCSRCS 442 228 789

TVA intracommunautaireFR16442228789

Code NAF/APE77.39Z — Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.

Inscription RNE23 mai 2002

Effectif20 – 49 salariés