PHEM

NessRank Score

33/100

0100

Renta.44

Solva.13

Liquid.29

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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NessRank Score

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Renta.44

Solva.13

Liquid.29

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN442 275 780

SIRET (siège)442 275 780 00033

RCSRCS 442 275 780

TVA intracommunautaireFR48442275780

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social51 700 €

Création1 juin 2002

Effectif12

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de vaisselle, verrerie et produits d'entretien

Social · Clôturé le 31 août 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

6,7 M €

Résultat net

14 k €

+115,3 % vs 2023

Marge brute

3,8 M €

Profitabilité

0,2 %

Fonds propres

205 k €

EBE

40 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

6,7 M €

Marge brute

3,8 M €

EBE

40 k €

EBITDA (additif)

40 k €

EBITDA (soustractif)

1,1 M €

Résultat d'exploitation

72 k €

Résultat net

14 k €

Salaires & traitements

1,9 M €

Charges sociales

740 k €

Achats & charges ext.

2,9 M €

Impôts & taxes

100 k €

Bilan

Total actif

2,7 M €

Actif circulant

2,3 M €

Créances clients

1,5 M €

Stocks

424 k €

Trésorerie

61 k €

Fonds propres

205 k €

Capital social

52 k €

Dettes financières

375 k €

Dettes court terme

1,9 M €

Dettes fournisseurs

823 k €

Dettes fiscales & sociales

518 k €

Autres dettes exploitation

147 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

56,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,6 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

1,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

6,7 %

ROA

EBE / Total actif

2,6 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

6,1 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

7,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

183,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

153,6 %

Dette nette

315 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

463 k €

BFR exploitation

1,1 M €

BFR en jours de CA

25 jrs

Délai fournisseurs

104 jrs

Délai clients

82 jrs

Ressources humaines

Salariés41

CA / salarié164 k €

Salaire moy. brut / mois4 k €

Masse sal. / CA2811,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 août 2024	6,7 M €	14 k €	2,7 M €	Social
2023· 31 août 2023	0 €	-89 k €	2,7 M €	Social
2022· 31 août 2022	4,7 M €	21 k €	2,6 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	7,0 M €	76 k €	2,6 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	8,9 M €	123 k €	3,9 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	7,8 M €	127 k €	3,4 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	8,0 M €	183 k €	3,8 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	7,9 M €	234 k €	3,7 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	8,4 M €	157 k €	3,7 M €	Social

Dirigeants

REMY DAVID

—

Identité

SIREN442275780

DénominationPHEM

Sigle—

Date de création1 juin 2002

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE46.44Z

ActivitéCommerce de gros (commerce interentreprises) de vaisselle, verrerie et produits d'entretien

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège33

Juridique

SIREN442 275 780

SIRET (siège)442 275 780 00033

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social51 700 €

RCSRCS 442 275 780

TVA intracommunautaireFR48442275780

Code NAF/APE46.44Z — Commerce de gros (commerce interentreprises) de vaisselle, verrerie et produits d'entretien

Inscription RNE1 juin 2002

Effectif20 – 49 salariés