REGMATHERM

NessRank Score

57/100

0100

Renta.47

Solva.66

Liquid.36

Dynam.45

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.47

Solva.66

Liquid.36

Dynam.45

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN442 327 243

SIRET (siège)442 327 243 00014

RCSRCS 442 327 243

TVA intracommunautaireFR13442327243

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social277 000 €

Création18 juin 2002

Effectif12

Adresse du siège10 RUE DES FRERES EBERTS, 67100 STRASBOURG

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage

Social · Clôturé le 30 juin 2020 · Source INPI

Chiffre d'affaires

14,9 M €

-2,4 % vs N-1

Résultat net

452 k €

-10,1 % vs 2019

Marge brute

4,0 M €

Profitabilité

3,0 %

Fonds propres

8,0 M €

EBE

19 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

14,9 M €

Marge brute

4,0 M €

EBE

19 k €

EBITDA (additif)

19 k €

EBITDA (soustractif)

1,4 M €

Résultat d'exploitation

603 k €

Résultat net

452 k €

Salaires & traitements

1,8 M €

Charges sociales

689 k €

Achats & charges ext.

10,9 M €

Impôts & taxes

138 k €

Bilan

Total actif

12,4 M €

Actif circulant

10,9 M €

Créances clients

2,5 M €

Stocks

3,1 M €

Trésorerie

1,7 M €

Fonds propres

8,0 M €

Capital social

277 k €

Dettes financières

545 k €

Dettes court terme

3,1 M €

Dettes fournisseurs

1,1 M €

Dettes fiscales & sociales

1,3 M €

Autres dettes exploitation

161 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

3,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

27,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

4,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

5,6 %

ROA

EBE / Total actif

4,9 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

11,9 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

64,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

6,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-14,0 %

Dette nette

-1,1 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

3,0 M €

BFR exploitation

4,5 M €

BFR en jours de CA

73 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-2,4 %

Délai fournisseurs

38 jrs

Délai clients

62 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1199,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2020· 30 juin 2020	14,9 M €	452 k €	12,4 M €	Social
2019· 30 juin 2019	15,3 M €	502 k €	12,4 M €	Social
2018· 30 juin 2018	14,7 M €	526 k €	11,1 M €	Social
2017· 30 juin 2017	14,4 M €	583 k €	10,3 M €	Social
2016· 30 juin 2016	12,1 M €	540 k €	8,8 M €	Social

Dirigeants

FRANCOISE ULMER

Directeur général· Né en septembre 1978

LISA ULMER

Président· Né en décembre 1972

Identité

SIREN442327243

DénominationREGMATHERM

Sigle—

Date de création18 juin 2002

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Adresse du siège10 RUE DES FRERES EBERTS, 67100 STRASBOURG

Activité

Code NAF/APE46.74B

ActivitéCommerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège00014

Juridique

SIREN442 327 243

SIRET (siège)442 327 243 00014

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social277 000 €

RCSRCS 442 327 243

TVA intracommunautaireFR13442327243

Code NAF/APE46.74B — Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage

Inscription RNE18 juin 2002

Effectif20 – 49 salariés