COSMOPOLY GESTION HOTELIERE

CGH

NessRank Score

81/100

0100

Renta.82

Solva.61

Liquid.58

Dynam.98

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN442 418 067

SIRET (siège)442 418 067 00025

RCSRCS 442 418 067

TVA intracommunautaireFR12442418067

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social600 000 €

Création14 juin 2002

Effectif11

Activité principaleHôtels et hébergement similaire

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,5 M €

+323,9 % vs N-1

Résultat net

375 k €

+675,5 % vs 2021

Marge brute

789 k €

Profitabilité

25,1 %

Fonds propres

1,5 M €

EBE

68 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,5 M €

Marge brute

789 k €

EBE

68 k €

EBITDA (additif)

68 k €

EBITDA (soustractif)

474 k €

Résultat d'exploitation

407 k €

Résultat net

375 k €

Salaires & traitements

252 k €

Charges sociales

55 k €

Achats & charges ext.

702 k €

Impôts & taxes

9 k €

Bilan

Total actif

4,0 M €

Actif circulant

1,0 M €

Créances clients

15 k €

Stocks

6 k €

Trésorerie

978 k €

Fonds propres

1,5 M €

Capital social

600 k €

Dettes financières

639 k €

Dettes court terme

889 k €

Dettes fournisseurs

127 k €

Dettes fiscales & sociales

58 k €

Autres dettes exploitation

14 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

25,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

52,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

4,5 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

27,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

25,1 %

ROA

EBE / Total actif

10,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

3,0 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

37,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

42,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-22,7 %

Dette nette

-339 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-179 k €

BFR exploitation

-106 k €

BFR en jours de CA

-43 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

323,9 %

Délai fournisseurs

66 jrs

Délai clients

4 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1687,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	1,5 M €	375 k €	4,0 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	352 k €	-65 k €	3,9 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	226 k €	-311 k €	3,6 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	1,3 M €	135 k €	4,6 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	1,2 M €	93 k €	4,6 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	1,1 M €	51 k €	4,4 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	979 k €	56 k €	4,2 M €	Social