PERFORMHA

NessRank Score

81/100

0100

Renta.44

Solva.85

Liquid.71

Dynam.93

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Liquid.71

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN442 428 975

SIRET (siège)442 428 975 00019

RCSRCS 442 428 975

TVA intracommunautaireFR47442428975

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social308 256 €

Création29 mai 2002

Effectif03

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

4,2 M €

+105,2 % vs N-1

Résultat net

169 k €

-88,5 % vs 2022

Marge brute

769 k €

Profitabilité

4,0 %

Fonds propres

2,9 M €

EBE

79 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

4,2 M €

Marge brute

769 k €

EBE

79 k €

EBITDA (additif)

79 k €

EBITDA (soustractif)

195 k €

Résultat d'exploitation

-48 k €

Résultat net

169 k €

Salaires & traitements

401 k €

Charges sociales

164 k €

Achats & charges ext.

3,5 M €

Impôts & taxes

10 k €

Bilan

Total actif

4,5 M €

Actif circulant

4,1 M €

Créances clients

1,4 M €

Stocks

18 k €

Trésorerie

2,6 M €

Fonds propres

2,9 M €

Capital social

308 k €

Dettes financières

412 €

Dettes court terme

1,4 M €

Dettes fournisseurs

899 k €

Dettes fiscales & sociales

297 k €

Autres dettes exploitation

147 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

4,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

18,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,9 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-1,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

5,8 %

ROA

EBE / Total actif

-1,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

3,7 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

64,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-90,1 %

Dette nette

-2,6 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

62 k €

BFR exploitation

506 k €

BFR en jours de CA

5 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

105,2 %

Délai fournisseurs

94 jrs

Délai clients

118 jrs

Ressources humaines

Salariés6

CA / salarié707 k €

Salaire moy. brut / mois6 k €

Masse sal. / CA944,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	4,2 M €	169 k €	4,5 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	2,1 M €	1,5 M €	4,3 M €	Social
2021· 31 mai 2021	4,5 M €	278 k €	3,0 M €	Social
2020· 31 mai 2020	4,2 M €	67 k €	3,1 M €	Social
2018· 31 mai 2018	4,9 M €	103 k €	2,9 M €	Social
2016· 31 mai 2016	4,5 M €	84 k €	3,0 M €	Social