TEKLISS

NessRank Score

61/100

0100

Renta.85

Solva.42

Liquid.44

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.85

Solva.42

Liquid.44

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise cessée

SIREN442 686 754

SIRET (siège)442 686 754 00056

RCSRCS 442 686 754

TVA intracommunautaireFR03442686754

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social313 490 €

Création1 juillet 2002

EffectifNN

Activité principaleActivités de soutien au spectacle vivant

Social · Clôturé le 31 décembre 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,1 M €

Résultat net

207 k €

Marge brute

673 k €

Profitabilité

19,6 %

Fonds propres

324 k €

EBE

2 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,1 M €

Marge brute

673 k €

EBE

2 k €

EBITDA (additif)

2 k €

EBITDA (soustractif)

311 k €

Résultat d'exploitation

209 k €

Résultat net

207 k €

Salaires & traitements

241 k €

Charges sociales

112 k €

Achats & charges ext.

379 k €

Impôts & taxes

10 k €

Bilan

Total actif

1,1 M €

Actif circulant

703 k €

Créances clients

294 k €

Stocks

14 k €

Trésorerie

373 k €

Fonds propres

324 k €

Capital social

313 k €

Dettes financières

251 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

124 k €

Dettes fiscales & sociales

145 k €

Autres dettes exploitation

4 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

19,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

64,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

19,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

63,8 %

ROA

EBE / Total actif

18,6 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

1,8 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

28,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

77,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-37,7 %

Dette nette

-122 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

36 k €

BFR exploitation

185 k €

BFR en jours de CA

12 jrs

Délai fournisseurs

119 jrs

Délai clients

101 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2287,8 %

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 31 décembre 2021	1,1 M €	207 k €	1,1 M €	Social

Dirigeants

PHILIPPE DEPARIS

—

SEBASTIEN, BERNARD, MICHEL GILLE

—

PHILIPPE MURAT

—

Identité

SIREN442686754

DénominationTEKLISS

Sigle—

Date de création1 juillet 2002

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifCessée

Activité

Code NAF/APE90.02Z

ActivitéActivités de soutien au spectacle vivant

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège56

Juridique

SIREN442 686 754

SIRET (siège)442 686 754 00056

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social313 490 €

RCSRCS 442 686 754

TVA intracommunautaireFR03442686754

Code NAF/APE90.02Z — Activités de soutien au spectacle vivant

Inscription RNE1 juillet 2002

EffectifNon renseigné