PATISSERIE CHOCOLATERIE GERMAIN

NessRank Score

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Renta.22

Solva.22

Liquid.54

Dynam.81

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN442 806 576

SIRET (siège)442 806 576 00017

RCSRCS 442 806 576

TVA intracommunautaireFR84442806576

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social160 000 €

Création1 avril 2002

Effectif11

Activité principalePâtisserie

Social · Clôturé le 31 août 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

608 k €

+19,0 % vs N-1

Résultat net

-26 k €

+56,2 % vs 2020

Marge brute

417 k €

Profitabilité

-4,3 %

Fonds propres

63 k €

EBE

6 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

608 k €

Marge brute

417 k €

EBE

6 k €

EBITDA (additif)

6 k €

EBITDA (soustractif)

101 k €

Résultat d'exploitation

-15 k €

Résultat net

-26 k €

Salaires & traitements

274 k €

Charges sociales

40 k €

Achats & charges ext.

191 k €

Impôts & taxes

3 k €

Bilan

Total actif

1,1 M €

Actif circulant

264 k €

Créances clients

7 k €

Stocks

130 k €

Trésorerie

28 k €

Fonds propres

63 k €

Capital social

160 k €

Dettes financières

103 k €

Dettes court terme

496 k €

Dettes fournisseurs

145 k €

Dettes fiscales & sociales

166 k €

Autres dettes exploitation

82 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-4,3 %

Marge brute

Marge brute / CA

68,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-2,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-41,7 %

ROA

EBE / Total actif

-1,4 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

611 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

5,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

163,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

118,4 %

Dette nette

74 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-256 k €

BFR exploitation

-8 k €

BFR en jours de CA

-152 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

19,0 %

Délai fournisseurs

277 jrs

Délai clients

4 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA4500,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 31 août 2021	608 k €	-26 k €	1,1 M €	Social
2020· 31 août 2020	511 k €	-60 k €	1,0 M €	Social
2019· 31 août 2019	640 k €	7 k €	1,1 M €	Social
2018· 31 août 2018	719 k €	8 k €	1,0 M €	Social
2017· 31 août 2017	719 k €	6 k €	855 k €	Social
2016· 31 août 2016	775 k €	-10 k €	823 k €	Social

Dirigeants

NICOLAS GERMAIN

—

NICOLAS, GERARD GERMAIN

—

Identité

SIREN442806576

DénominationPATISSERIE CHOCOLATERIE GERMAIN

Sigle—

Date de création1 avril 2002

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE10.71D

ActivitéPâtisserie

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège17

Juridique

SIREN442 806 576

SIRET (siège)442 806 576 00017

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social160 000 €

RCSRCS 442 806 576

TVA intracommunautaireFR84442806576

Code NAF/APE10.71D — Pâtisserie

Inscription RNE1 avril 2002

Effectif10 – 19 salariés