AUBERGADE

NessRank Score

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Renta.21

Solva.14

Liquid.29

Dynam.47

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN442 880 241

SIRET (siège)442 880 241 00017

RCSRCS 442 880 241

TVA intracommunautaireFR16442880241

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social10 000 €

Création11 juillet 2002

Effectif02

Activité principaleDébits de boissons

Social · Clôturé le 31 août 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

472 k €

+0,2 % vs N-1

Résultat net

-18 k €

-955,1 % vs 2023

Marge brute

336 k €

Profitabilité

-3,8 %

Fonds propres

12 k €

EBE

5 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

472 k €

Marge brute

336 k €

EBE

5 k €

EBITDA (additif)

5 k €

EBITDA (soustractif)

47 k €

Résultat d'exploitation

-29 k €

Résultat net

-18 k €

Salaires & traitements

268 k €

Charges sociales

19 k €

Achats & charges ext.

136 k €

Impôts & taxes

2 k €

Bilan

Total actif

457 k €

Actif circulant

36 k €

Créances clients

—

Stocks

19 k €

Trésorerie

13 k €

Fonds propres

12 k €

Capital social

10 k €

Dettes financières

88 k €

Dettes court terme

114 k €

Dettes fournisseurs

43 k €

Dettes fiscales & sociales

38 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-3,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

71,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-6,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-151,0 %

ROA

EBE / Total actif

-6,4 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

202 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

2,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

739,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

629,7 %

Dette nette

75 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-62 k €

BFR exploitation

-24 k €

BFR en jours de CA

-47 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

0,2 %

Délai fournisseurs

116 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA5683,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 août 2024	472 k €	-18 k €	457 k €	Social
2023· 31 août 2023	471 k €	-2 k €	463 k €	Social
2022· 31 août 2022	431 k €	-51 k €	497 k €	Social
2021· 31 août 2021	315 k €	11 k €	535 k €	Social
2020· 31 août 2020	356 k €	-2 k €	517 k €	Social
2019· 31 août 2019	386 k €	-17 k €	423 k €	Social
2018· 31 août 2018	444 k €	6 k €	450 k €	Social
2017· 31 août 2017	444 k €	-2 k €	431 k €	Social
2016· 31 août 2016	453 k €	10 k €	430 k €	Social