TECHNICIENS DEMOLIT MACONNERIE ISEROISE

NessRank Score

46/100

0100

Renta.52

Solva.25

Liquid.28

Dynam.51

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

TDMI

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Entreprise active

SIREN442 886 115

SIRET (siège)442 886 115 00033

RCSRCS 442 886 115

TVA intracommunautaireFR81442886115

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social100 000 €

Création1 juillet 2002

Effectif12

Activité principaleTravaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

18,0 M €

+5,3 % vs N-1

Résultat net

162 k €

-52,0 % vs 2022

Marge brute

8,7 M €

Profitabilité

0,9 %

Fonds propres

2,0 M €

EBE

53 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

18,0 M €

Marge brute

8,7 M €

EBE

53 k €

EBITDA (additif)

53 k €

EBITDA (soustractif)

5,6 M €

Résultat d'exploitation

177 k €

Résultat net

162 k €

Salaires & traitements

1,9 M €

Charges sociales

1,1 M €

Achats & charges ext.

9,2 M €

Impôts & taxes

98 k €

Bilan

Total actif

10,0 M €

Actif circulant

7,4 M €

Créances clients

5,2 M €

Stocks

649 k €

Trésorerie

690 k €

Fonds propres

2,0 M €

Capital social

100 k €

Dettes financières

1,3 M €

Dettes court terme

5,3 M €

Dettes fournisseurs

3,0 M €

Dettes fiscales & sociales

1,4 M €

Autres dettes exploitation

527 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

48,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,3 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

1,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

8,1 %

ROA

EBE / Total actif

1,8 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

30,9 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

20,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

65,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

30,5 %

Dette nette

611 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

953 k €

BFR exploitation

2,9 M €

BFR en jours de CA

19 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

5,3 %

Délai fournisseurs

118 jrs

Délai clients

104 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1043,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	18,0 M €	162 k €	10,0 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	17,1 M €	337 k €	10,7 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	13,5 M €	232 k €	8,2 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	13,3 M €	231 k €	8,5 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	13,4 M €	186 k €	6,6 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	—	—	5,9 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	12,0 M €	20 k €	8,6 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	12,9 M €	92 k €	5,9 M €	Social