M CAPITAL PARTNERS

NessRank Score

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Renta.50

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Liquid.50

Dynam.32

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN443 003 504

SIRET (siège)443 003 504 00117

RCSRCS 443 003 504

TVA intracommunautaireFR41443003504

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social500 000 €

Création1 juillet 2002

Effectif12

Adresse du siège8 RUE 8 Rue des 36 Ponts

Activité principaleGestion de fonds

Objet socialGestion de portefeuilles individuels ou collectifs d'instruments financiers pour le compte de tiers dans les limites de l'agrément délivré par l'AMF et sur la base du programme d'activité approuvé par l'AMF, prestations de services connexes à la gestion de protefeuilles individuels ou collectifs d'instruments financiers pour le compte de tiers, recherche étude conseil évaluation en matière d'acquisition et de cession d'entreprises de souscription d'achat de vente d'apport de droits ou de titres permettant de devenir immédiatement ou à terme titulaire de titres représentatifs d'une quotité du capital de sociétés, toutes prises de participations pouvant être effectués par les sociétés de gestion de portefeuille dans le cadre des dispositions législatives et règlementaires en vigueur.

Social · Clôturé le 30 septembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

11,2 M €

-5,6 % vs N-1

Résultat net

628 k €

+121,1 % vs 2022

Marge brute

5,7 M €

Profitabilité

5,6 %

Fonds propres

4,0 M €

EBE

13 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

11,2 M €

Marge brute

5,7 M €

EBE

13 k €

EBITDA (additif)

13 k €

EBITDA (soustractif)

979 k €

Résultat d'exploitation

963 k €

Résultat net

628 k €

Salaires & traitements

2,9 M €

Charges sociales

1,4 M €

Achats & charges ext.

5,5 M €

Impôts & taxes

401 k €

Bilan

Total actif

23,3 M €

Actif circulant

20,8 M €

Créances clients

7,4 M €

Stocks

—

Trésorerie

816 k €

Fonds propres

4,0 M €

Capital social

500 k €

Dettes financières

2,6 M €

Dettes court terme

14,8 M €

Dettes fournisseurs

9,2 M €

Dettes fiscales & sociales

1,7 M €

Autres dettes exploitation

31 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

5,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

50,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

8,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

15,7 %

ROA

EBE / Total actif

4,1 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

17,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

64,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

44,0 %

Dette nette

1,8 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-3,5 M €

BFR exploitation

-1,8 M €

BFR en jours de CA

-114 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-5,6 %

Délai fournisseurs

610 jrs

Délai clients

239 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2624,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 30 septembre 2023	11,2 M €	628 k €	23,3 M €	Social
2022· 30 septembre 2022	11,8 M €	284 k €	23,9 M €	Social
2021· 30 septembre 2021	13,6 M €	995 k €	25,2 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	12,8 M €	475 k €	20,4 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	13,5 M €	689 k €	21,2 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	14,8 M €	979 k €	15,8 M €	Social