TESSI CHEQUE RENNES

NessRank Score

53/100

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Renta.63

Solva.43

Liquid.19

Dynam.58

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.63

Solva.43

Liquid.19

Dynam.58

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise cessée

SIREN443 013 834

SIRET (siège)443 013 834 00041

RCSRCS 443 013 834

TVA intracommunautaireFR88443013834

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social38 200 €

Création5 août 2002

Effectif37 salariés (2022)

Adresse du siège9 RUE DES CHARMILLES

Activité principaleTraitement de données, hébergement et activités connexes

Objet socialTraitement de chèques et archivage physique et numérique de chèques

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

3,5 M €

+5,8 % vs N-1

Résultat net

164 k €

-36,0 % vs 2021

Marge brute

1,7 M €

Profitabilité

4,6 %

Fonds propres

924 k €

EBE

88 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

3,5 M €

Marge brute

1,7 M €

EBE

88 k €

EBITDA (additif)

88 k €

EBITDA (soustractif)

380 k €

Résultat d'exploitation

208 k €

Résultat net

164 k €

Salaires & traitements

933 k €

Charges sociales

241 k €

Achats & charges ext.

1,9 M €

Impôts & taxes

103 k €

Bilan

Total actif

3,5 M €

Actif circulant

1,5 M €

Créances clients

800 k €

Stocks

—

Trésorerie

58 €

Fonds propres

924 k €

Capital social

38 k €

Dettes financières

27 k €

Dettes court terme

1,1 M €

Dettes fournisseurs

434 k €

Dettes fiscales & sociales

307 k €

Autres dettes exploitation

110 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

4,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

46,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

2,5 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

5,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

17,8 %

ROA

EBE / Total actif

5,9 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

26,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

3,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

3,0 %

Dette nette

27 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-51 k €

BFR exploitation

365 k €

BFR en jours de CA

-5 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

5,8 %

Délai fournisseurs

84 jrs

Délai clients

81 jrs

Ressources humaines

Salariés37

CA / salarié96 k €

Salaire moy. brut / mois2 k €

Masse sal. / CA2628,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	3,5 M €	164 k €	3,5 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	3,4 M €	256 k €	3,3 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	3,3 M €	154 k €	3,0 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	4,0 M €	367 k €	3,0 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	4,3 M €	233 k €	2,7 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	4,6 M €	481 k €	3,8 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	5,0 M €	492 k €	3,5 M €	Social

Dirigeants

VIRGINIE DEGEORGIS(ancien)

Directeur général· Né en février 1974

PHILIPPE ASTOLFI(ancien)

Commissaire aux comptes suppléant· Né en février 1972

Identité

SIREN443013834

DénominationTESSI CHEQUE RENNES

Sigle—

Date de création5 août 2002

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifCessée

Adresse du siège9 RUE DES CHARMILLES

Activité

Code NAF/APE63.11Z

ActivitéTraitement de données, hébergement et activités connexes

Effectif37 salariés (2022)

Caractère employeur—

NIC siège41

Juridique

SIREN443 013 834

SIRET (siège)443 013 834 00041

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social38 200 €

RCSRCS 443 013 834

TVA intracommunautaireFR88443013834

Code NAF/APE63.11Z — Traitement de données, hébergement et activités connexes

Inscription RNE5 août 2002

Effectif37 salariés (2022)