SAS GUILLERAULT-FARGETTE

NessRank Score

49/100

0100

Renta.51

Solva.63

Liquid.27

Dynam.12

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.51

Solva.63

Liquid.27

Dynam.12

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN443 138 201

SIRET (siège)443 138 201 00019

RCSRCS 443 138 201

TVA intracommunautaireFR30443138201

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social8 000 €

Création1 août 2002

Effectif02

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Social · Clôturé le 31 juillet 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

327 k €

-39,5 % vs N-1

Résultat net

143 k €

-2,4 % vs 2023

Marge brute

-352 k €

Profitabilité

43,7 %

Fonds propres

685 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

327 k €

Marge brute

-352 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

-465 k €

Résultat d'exploitation

176 k €

Résultat net

143 k €

Salaires & traitements

79 k €

Charges sociales

33 k €

Achats & charges ext.

678 k €

Impôts & taxes

1 k €

Bilan

Total actif

1,0 M €

Actif circulant

767 k €

Créances clients

178 k €

Stocks

42 k €

Trésorerie

114 k €

Fonds propres

685 k €

Capital social

8 k €

Dettes financières

67 k €

Dettes court terme

139 k €

Dettes fournisseurs

38 k €

Dettes fiscales & sociales

16 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

43,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

-107,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

53,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

20,8 %

ROA

EBE / Total actif

17,0 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-2,5 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

66,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

9,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-6,8 %

Dette nette

-47 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

166 k €

BFR exploitation

182 k €

BFR en jours de CA

183 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-39,5 %

Délai fournisseurs

21 jrs

Délai clients

196 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2425,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 juillet 2024	327 k €	143 k €	1,0 M €	Social
2023· 31 juillet 2023	540 k €	146 k €	956 k €	Social
2022· 31 juillet 2022	361 k €	193 k €	886 k €	Social
2021· 31 juillet 2021	972 k €	117 k €	768 k €	Social
2020· 31 juillet 2020	256 k €	31 k €	612 k €	Social
2019· 31 juillet 2019	1,1 M €	137 k €	637 k €	Social
2018· 31 juillet 2018	945 k €	102 k €	450 k €	Social
2017· 31 juillet 2017	872 k €	98 k €	339 k €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN443138201

DénominationSAS GUILLERAULT-FARGETTE

Sigle—

Date de création1 août 2002

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE46.34Z

ActivitéCommerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Tranche d'effectif3 – 5 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège19

Juridique

SIREN443 138 201

SIRET (siège)443 138 201 00019

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social8 000 €

RCSRCS 443 138 201

TVA intracommunautaireFR30443138201

Code NAF/APE46.34Z — Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Inscription RNE1 août 2002

Effectif3 – 5 salariés