C.I.S.

NessRank Score

27/100

0100

Renta.16

Solva.38

Liquid.8

Dynam.25

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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0100

Renta.16

Solva.38

Liquid.8

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN443 193 271

SIRET (siège)443 193 271 00063

RCSRCS 443 193 271

TVA intracommunautaireFR49443193271

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social2 002 500 €

Création10 septembre 2002

Effectif12

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

8,6 M €

-16,6 % vs N-1

Résultat net

-577 k €

-98,2 % vs 2022

Marge brute

-215 k €

Profitabilité

-6,7 %

Fonds propres

3,9 M €

EBE

46 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

8,6 M €

Marge brute

-215 k €

EBE

46 k €

EBITDA (additif)

46 k €

EBITDA (soustractif)

-2,0 M €

Résultat d'exploitation

-543 k €

Résultat net

-577 k €

Salaires & traitements

1,3 M €

Charges sociales

396 k €

Achats & charges ext.

8,8 M €

Impôts & taxes

131 k €

Bilan

Total actif

10,4 M €

Actif circulant

7,4 M €

Créances clients

1,2 M €

Stocks

5,8 M €

Trésorerie

36 k €

Fonds propres

3,9 M €

Capital social

2,0 M €

Dettes financières

1,5 M €

Dettes court terme

2,8 M €

Dettes fournisseurs

2,2 M €

Dettes fiscales & sociales

308 k €

Autres dettes exploitation

747 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-6,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

-2,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,5 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-6,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-14,8 %

ROA

EBE / Total actif

-5,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-6,8 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

37,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

38,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

37,0 %

Dette nette

1,4 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

4,6 M €

BFR exploitation

4,9 M €

BFR en jours de CA

191 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-16,6 %

Délai fournisseurs

89 jrs

Délai clients

50 jrs

Ressources humaines

Salariés31

CA / salarié278 k €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Masse sal. / CA1500,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	8,6 M €	-577 k €	10,4 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	10,3 M €	-291 k €	10,5 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	13,5 M €	210 k €	10,4 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	15,0 M €	461 k €	11,2 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	11,4 M €	-5 k €	9,9 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	11,2 M €	167 k €	9,5 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	12,4 M €	288 k €	9,0 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	13,2 M €	5 k €	9,1 M €	Social
2015· 31 décembre 2015	13,2 M €	91 k €	9,8 M €	Social
2014· 31 décembre 2014	13,7 M €	127 k €	9,1 M €	Social