CENTRE PRIVE DU PARC DES BUTTES CHAUMONT

NessRank Score

76/100

0100

Renta.84

Solva.51

Liquid.79

Dynam.61

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN443 235 320

SIRET (siège)443 235 320 00027

RCSRCS 443 235 320

TVA intracommunautaireFR96443235320

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social60 000 €

Création22 août 2002

Effectif11

Activité principaleActivités de santé humaine non classées ailleurs

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

5,2 M €

+5,7 % vs N-1

Résultat net

604 k €

-26,9 % vs 2022

Marge brute

3,7 M €

Profitabilité

11,7 %

Fonds propres

1,3 M €

EBE

28 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

5,2 M €

Marge brute

3,7 M €

EBE

28 k €

EBITDA (additif)

28 k €

EBITDA (soustractif)

2,6 M €

Résultat d'exploitation

877 k €

Résultat net

604 k €

Salaires & traitements

714 k €

Charges sociales

264 k €

Achats & charges ext.

1,5 M €

Impôts & taxes

94 k €

Bilan

Total actif

7,1 M €

Actif circulant

2,6 M €

Créances clients

422 k €

Stocks

25 k €

Trésorerie

1,8 M €

Fonds propres

1,3 M €

Capital social

60 k €

Dettes financières

454 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

2,4 M €

Dettes fiscales & sociales

212 k €

Autres dettes exploitation

556 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

11,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

70,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,5 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

17,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

46,6 %

ROA

EBE / Total actif

12,4 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

15,6 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

18,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

35,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-103,7 %

Dette nette

-1,3 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-2,7 M €

BFR exploitation

-2,0 M €

BFR en jours de CA

-191 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

5,7 %

Délai fournisseurs

583 jrs

Délai clients

29 jrs

Ressources humaines

Salariés13

CA / salarié398 k €

Salaire moy. brut / mois5 k €

Masse sal. / CA1381,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	5,2 M €	604 k €	7,1 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	4,9 M €	826 k €	6,9 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	4,6 M €	925 k €	5,1 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	3,2 M €	331 k €	3,8 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	3,1 M €	632 k €	3,4 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	2,6 M €	360 k €	2,6 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	2,3 M €	101 k €	2,1 M €	Social