HOLTEIS

NessRank Score

68/100

0100

Renta.66

Solva.64

Liquid.54

Dynam.52

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

68/100

0100

Renta.66

Solva.64

Liquid.54

Dynam.52

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN443 399 092

SIRET (siège)443 399 092 00032

RCSRCS 443 399 092

TVA intracommunautaireFR10443399092

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 612 285 €

Création24 septembre 2002

Effectif03

Adresse du siège15 RUE Vega, 74650 Chavanod

Activité principaleActivités des sociétés holding

Social · Clôturé le 31 mars 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,0 M €

+0,2 % vs N-1

Résultat net

3,2 M €

+76,9 % vs 2023

Marge brute

806 k €

Profitabilité

304,8 %

Fonds propres

11,3 M €

EBE

38 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,0 M €

Marge brute

806 k €

EBE

38 k €

EBITDA (additif)

38 k €

EBITDA (soustractif)

-4 k €

Résultat d'exploitation

-18 k €

Résultat net

3,2 M €

Salaires & traitements

557 k €

Charges sociales

222 k €

Achats & charges ext.

232 k €

Impôts & taxes

30 k €

Bilan

Total actif

15,9 M €

Actif circulant

4,7 M €

Créances clients

346 k €

Stocks

—

Trésorerie

4,3 M €

Fonds propres

11,3 M €

Capital social

1,6 M €

Dettes financières

1,1 M €

Dettes court terme

1,7 M €

Dettes fournisseurs

35 k €

Dettes fiscales & sociales

199 k €

Autres dettes exploitation

27 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

304,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

77,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

3,7 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-1,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

28,0 %

ROA

EBE / Total actif

-0,1 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

70,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

9,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-28,4 %

Dette nette

-3,2 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

85 k €

BFR exploitation

311 k €

BFR en jours de CA

30 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

0,2 %

Délai fournisseurs

55 jrs

Délai clients

120 jrs

Ressources humaines

Salariés5

CA / salarié207 k €

Salaire moy. brut / mois9 k €

Masse sal. / CA5373,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 mars 2024	1,0 M €	3,2 M €	15,9 M €	Social
2023· 31 mars 2023	1,0 M €	1,8 M €	13,7 M €	Social
2022· 31 mars 2022	985 k €	1,3 M €	13,8 M €	Social
2021· 31 mars 2021	858 k €	-688 k €	12,6 M €	Social
2020· 31 mars 2020	835 k €	-661 k €	12,5 M €	Social
2019· 31 mars 2019	878 k €	1,0 M €	11,9 M €	Social
2018· 31 mars 2018	855 k €	1,1 M €	10,9 M €	Social
2017· 31 mars 2017	882 k €	1,3 M €	8,9 M €	Social

Dirigeants

FRANCOIS PHILIPPE TEISSIER

Président· Né en octobre 1941

JEAN-LUC TEISSIER

Directeur général· Né en juin 1965

Identité

SIREN443399092

DénominationHOLTEIS

Sigle—

Date de création24 septembre 2002

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Adresse du siège15 RUE Vega, 74650 Chavanod

Activité

Code NAF/APE64.20Z

ActivitéActivités des sociétés holding

Tranche d'effectif6 – 9 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège00032

Juridique

SIREN443 399 092

SIRET (siège)443 399 092 00032

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 612 285 €

RCSRCS 443 399 092

TVA intracommunautaireFR10443399092

Code NAF/APE64.20Z — Activités des sociétés holding

Inscription RNE24 septembre 2002

Effectif6 – 9 salariés