DS CAFE

NessRank Score

51/100

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Renta.62

Solva.36

Liquid.52

Dynam.20

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.62

Solva.36

Liquid.52

Dynam.20

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN443 477 203

SIRET (siège)443 477 203 00022

RCSRCS 443 477 203

TVA intracommunautaireFR88443477203

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social6 250 €

Création23 septembre 2002

Effectif11

Activité principaleRestauration traditionnelle

Social · Clôturé le 31 décembre 2020 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,8 M €

-19,7 % vs N-1

Résultat net

91 k €

+26,3 % vs 2018

Marge brute

1,0 M €

Profitabilité

5,0 %

Fonds propres

471 k €

EBE

34 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,8 M €

Marge brute

1,0 M €

EBE

34 k €

EBITDA (additif)

34 k €

EBITDA (soustractif)

568 k €

Résultat d'exploitation

100 k €

Résultat net

91 k €

Salaires & traitements

389 k €

Charges sociales

67 k €

Achats & charges ext.

787 k €

Impôts & taxes

15 k €

Bilan

Total actif

2,0 M €

Actif circulant

1,1 M €

Créances clients

34 k €

Stocks

6 k €

Trésorerie

365 k €

Fonds propres

471 k €

Capital social

6 k €

Dettes financières

664 k €

Dettes court terme

373 k €

Dettes fournisseurs

193 k €

Dettes fiscales & sociales

98 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

5,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

56,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,9 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

5,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

19,3 %

ROA

EBE / Total actif

5,0 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

2,8 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

23,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

141,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

63,6 %

Dette nette

300 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-252 k €

BFR exploitation

-153 k €

BFR en jours de CA

-50 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-19,7 %

Délai fournisseurs

90 jrs

Délai clients

7 jrs

Ressources humaines

Salariés21

CA / salarié87 k €

Salaire moy. brut / mois2 k €

Masse sal. / CA2128,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2020· 31 décembre 2020	1,8 M €	91 k €	2,0 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	2,3 M €	72 k €	1,3 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	2,1 M €	283 k €	1,3 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	1,8 M €	196 k €	885 k €	Social

Dirigeants

DAVID BANET

—

Identité

SIREN443477203

DénominationDS CAFE

Sigle—

Date de création23 septembre 2002

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE56.10A

ActivitéRestauration traditionnelle

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège22

Juridique

SIREN443 477 203

SIRET (siège)443 477 203 00022

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social6 250 €

RCSRCS 443 477 203

TVA intracommunautaireFR88443477203

Code NAF/APE56.10A — Restauration traditionnelle

Inscription RNE23 septembre 2002

Effectif10 – 19 salariés