TERAMAT

NessRank Score

50/100

0100

Renta.71

Solva.25

Liquid.43

Dynam.32

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.71

Solva.25

Liquid.43

Dynam.32

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN443 485 719

SIRET (siège)443 485 719 00050

RCSRCS 443 485 719

TVA intracommunautaireFR28443485719

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 100 000 €

Création19 septembre 2002

Effectif21

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

34,3 M €

-10,4 % vs N-1

Résultat net

800 k €

-32,0 % vs 2023

Marge brute

16,4 M €

Profitabilité

2,3 %

Fonds propres

3,9 M €

EBE

103 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

34,3 M €

Marge brute

16,4 M €

EBE

103 k €

EBITDA (additif)

103 k €

EBITDA (soustractif)

12,7 M €

Résultat d'exploitation

1,8 M €

Résultat net

800 k €

Salaires & traitements

2,5 M €

Charges sociales

986 k €

Achats & charges ext.

17,9 M €

Impôts & taxes

125 k €

Bilan

Total actif

15,5 M €

Actif circulant

14,0 M €

Créances clients

3,7 M €

Stocks

5,2 M €

Trésorerie

2,1 M €

Fonds propres

3,9 M €

Capital social

1,1 M €

Dettes financières

4,3 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

4,2 M €

Dettes fiscales & sociales

1,4 M €

Autres dettes exploitation

54 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

2,3 %

Marge brute

Marge brute / CA

47,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,3 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

5,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

20,6 %

ROA

EBE / Total actif

11,5 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

72,9 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

25,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

110,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

55,2 %

Dette nette

2,1 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

3,3 M €

BFR exploitation

4,7 M €

BFR en jours de CA

35 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-10,4 %

Délai fournisseurs

85 jrs

Délai clients

39 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA743,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	34,3 M €	800 k €	15,5 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	38,2 M €	1,2 M €	22,2 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	41,5 M €	1,3 M €	14,5 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	30,7 M €	630 k €	14,7 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	28,4 M €	390 k €	11,1 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	36,5 M €	611 k €	16,8 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	35,0 M €	607 k €	15,2 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	35,0 M €	567 k €	15,0 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	29,1 M €	351 k €	13,2 M €	Social

Dirigeants

GERALD PARQUET

—

Identité

SIREN443485719

DénominationTERAMAT

Sigle—

Date de création19 septembre 2002

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE46.63Z

ActivitéCommerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil

Tranche d'effectif50 – 99 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège50

Juridique

SIREN443 485 719

SIRET (siège)443 485 719 00050

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 100 000 €

RCSRCS 443 485 719

TVA intracommunautaireFR28443485719

Code NAF/APE46.63Z — Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil

Inscription RNE19 septembre 2002

Effectif50 – 99 salariés