VARRAS FINANCIERE

NessRank Score

43/100

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Renta.37

Solva.13

Liquid.40

Dynam.73

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN443 593 272

SIRET (siège)443 593 272 00034

RCSRCS 443 593 272

TVA intracommunautaireFR65443593272

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social173 040 €

Création12 août 2002

Effectif01

Activité principaleActivités des sociétés holding

Social · Clôturé le 30 juin 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,2 M €

+14,7 % vs N-1

Résultat net

-98 k €

-2604,4 % vs 2020

Marge brute

263 k €

Profitabilité

-4,4 %

Fonds propres

287 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,2 M €

Marge brute

263 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

58 k €

Résultat d'exploitation

-61 k €

Résultat net

-98 k €

Salaires & traitements

173 k €

Charges sociales

24 k €

Achats & charges ext.

2,0 M €

Impôts & taxes

8 k €

Bilan

Total actif

1,9 M €

Actif circulant

1,1 M €

Créances clients

443 k €

Stocks

—

Trésorerie

17 k €

Fonds propres

287 k €

Capital social

173 k €

Dettes financières

900 k €

Dettes court terme

1,2 M €

Dettes fournisseurs

542 k €

Dettes fiscales & sociales

39 k €

Autres dettes exploitation

149 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-4,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

11,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-2,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-34,2 %

ROA

EBE / Total actif

-3,2 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

14,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

313,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

308,0 %

Dette nette

883 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-287 k €

BFR exploitation

-99 k €

BFR en jours de CA

-46 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

14,7 %

Délai fournisseurs

100 jrs

Délai clients

71 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA772,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 30 juin 2021	2,2 M €	-98 k €	1,9 M €	Social
2020· 30 juin 2020	2,0 M €	-4 k €	1,2 M €	Social
2019· 30 juin 2019	1,9 M €	-13 k €	1,1 M €	Social
2018· 30 juin 2018	3,4 M €	-110 k €	1,1 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	1,4 M €	35 k €	973 k €	Social