PHILEOG SA

NessRank Score

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Renta.25

Solva.69

Liquid.56

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · holding · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · holding · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN443 691 704

SIRET (siège)443 691 704 00045

RCSRCS 443 691 704

TVA intracommunautaireFR93443691704

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social54 377 €

Création15 octobre 2002

Effectif11

Activité principaleArts du spectacle vivant

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

0 €

-100,0 % vs N-1

Résultat net

-255 k €

-146,4 % vs 2021

Marge brute

-4,4 M €

Profitabilité

—

Fonds propres

1,2 M €

EBE

58 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

0 €

Marge brute

-4,4 M €

EBE

58 k €

EBITDA (additif)

58 k €

EBITDA (soustractif)

-6,1 M €

Résultat d'exploitation

-289 k €

Résultat net

-255 k €

Salaires & traitements

1,2 M €

Charges sociales

513 k €

Achats & charges ext.

4,4 M €

Impôts & taxes

42 k €

Bilan

Total actif

3,2 M €

Actif circulant

2,6 M €

Créances clients

1,2 M €

Stocks

62 k €

Trésorerie

793 k €

Fonds propres

1,2 M €

Capital social

54 k €

Dettes financières

0 €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

382 k €

Dettes fiscales & sociales

592 k €

Autres dettes exploitation

76 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

—

Marge brute

Marge brute / CA

—

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

—

ROE

Résultat net / Fonds propres

-21,7 %

ROA

EBE / Total actif

-8,9 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-32,7 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

36,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-67,4 %

Dette nette

-793 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

182 k €

BFR exploitation

849 k €

Croissance CA

vs exercice précédent

-100,0 %

Délai fournisseurs

32 jrs

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	0 €	-255 k €	3,2 M €	Social
2021· 30 septembre 2021	2,1 M €	550 k €	5,1 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	3,2 M €	403 k €	3,4 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	6,4 M €	120 k €	4,6 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	9,7 M €	178 k €	4,5 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	12,5 M €	515 k €	6,4 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	9,2 M €	304 k €	5,1 M €	Social