A 4 SERVICES

NessRank Score

50/100

0100

Renta.27

Solva.64

Liquid.50

Dynam.32

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN443 706 783

SIRET (siège)443 706 783 00018

RCSRCS 443 706 783

TVA intracommunautaireFR31443706783

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social160 000 €

Création1 octobre 2002

Effectif21

Activité principaleNettoyage courant des bâtiments

Social · Clôturé le 30 septembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

3,1 M €

-3,4 % vs N-1

Résultat net

-103 k €

-222,5 % vs 2023

Marge brute

2,0 M €

Profitabilité

-3,3 %

Fonds propres

730 k €

EBE

15 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

3,1 M €

Marge brute

2,0 M €

EBE

15 k €

EBITDA (additif)

15 k €

EBITDA (soustractif)

212 k €

Résultat d'exploitation

-102 k €

Résultat net

-103 k €

Salaires & traitements

1,3 M €

Charges sociales

452 k €

Achats & charges ext.

1,1 M €

Impôts & taxes

55 k €

Bilan

Total actif

2,5 M €

Actif circulant

1,4 M €

Créances clients

864 k €

Stocks

10 k €

Trésorerie

477 k €

Fonds propres

730 k €

Capital social

160 k €

Dettes financières

31 k €

Dettes court terme

796 k €

Dettes fournisseurs

423 k €

Dettes fiscales & sociales

549 k €

Autres dettes exploitation

42 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-3,3 %

Marge brute

Marge brute / CA

63,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,5 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-3,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-14,1 %

ROA

EBE / Total actif

-4,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

1,6 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

29,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

4,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-61,2 %

Dette nette

-446 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-139 k €

BFR exploitation

452 k €

BFR en jours de CA

-16 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-3,4 %

Délai fournisseurs

136 jrs

Délai clients

99 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA4104,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 septembre 2024	3,1 M €	-103 k €	2,5 M €	Social
2023· 30 septembre 2023	3,3 M €	84 k €	2,8 M €	Social
2022· 30 septembre 2022	3,2 M €	59 k €	2,9 M €	Social
2021· 30 septembre 2021	3,3 M €	63 k €	2,8 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	3,1 M €	21 k €	2,7 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	3,2 M €	65 k €	2,2 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	2,8 M €	-8 k €	2,1 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	2,8 M €	87 k €	2,1 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	2,9 M €	111 k €	2,3 M €	Social