CAT BASSENS

NessRank Score

45/100

0100

Renta.57

Solva.52

Liquid.23

Dynam.24

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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0100

Renta.57

Solva.52

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise cessée

SIREN443 759 709

SIRET (siège)443 759 709 00019

RCSRCS 443 759 709

TVA intracommunautaireFR20443759709

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social822 885 €

Création1 octobre 2002

EffectifNN

Activité principaleManutention non portuaire

Social · Clôturé le 31 décembre 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

5,3 M €

-10,6 % vs N-1

Résultat net

-10 k €

+93,6 % vs 2020

Marge brute

2,9 M €

Profitabilité

-0,2 %

Fonds propres

487 k €

EBE

2 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

5,3 M €

Marge brute

2,9 M €

EBE

2 k €

EBITDA (additif)

2 k €

EBITDA (soustractif)

1,1 M €

Résultat d'exploitation

-10 k €

Résultat net

-10 k €

Salaires & traitements

1,2 M €

Charges sociales

431 k €

Achats & charges ext.

2,4 M €

Impôts & taxes

100 k €

Bilan

Total actif

3,1 M €

Actif circulant

1,9 M €

Créances clients

1,6 M €

Stocks

—

Trésorerie

43 k €

Fonds propres

487 k €

Capital social

823 k €

Dettes financières

3 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

609 k €

Dettes fiscales & sociales

587 k €

Autres dettes exploitation

292 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-0,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

54,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-0,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-2,1 %

ROA

EBE / Total actif

-0,3 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

15,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-8,3 %

Dette nette

-40 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

115 k €

BFR exploitation

994 k €

BFR en jours de CA

8 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-10,6 %

Délai fournisseurs

92 jrs

Délai clients

109 jrs

Ressources humaines

Salariés44

CA / salarié120 k €

Salaire moy. brut / mois2 k €

Masse sal. / CA2267,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 31 décembre 2021	5,3 M €	-10 k €	3,1 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	5,9 M €	-160 k €	3,3 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	6,3 M €	-171 k €	3,4 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	6,5 M €	202 k €	3,4 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	5,8 M €	234 k €	3,1 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	4,4 M €	-125 k €	2,8 M €	Social