LES VALENTINES

NessRank Score

51/100

0100

Renta.59

Solva.47

Liquid.40

Dynam.23

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.59

Solva.47

Liquid.40

Dynam.23

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN443 984 844

SIRET (siège)443 984 844 00011

RCSRCS 443 984 844

TVA intracommunautaireFR14443984844

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social84 000 €

Création1 novembre 2002

Effectif11

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,5 M €

-19,5 % vs N-1

Résultat net

57 k €

-63,3 % vs 2023

Marge brute

486 k €

Profitabilité

3,8 %

Fonds propres

2,8 M €

EBE

260 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,5 M €

Marge brute

486 k €

EBE

260 €

EBITDA (additif)

260 €

EBITDA (soustractif)

250 k €

Résultat d'exploitation

107 k €

Résultat net

57 k €

Salaires & traitements

166 k €

Charges sociales

57 k €

Achats & charges ext.

983 k €

Impôts & taxes

14 k €

Bilan

Total actif

4,7 M €

Actif circulant

3,4 M €

Créances clients

179 k €

Stocks

209 k €

Trésorerie

25 k €

Fonds propres

2,8 M €

Capital social

84 k €

Dettes financières

988 k €

Dettes court terme

884 k €

Dettes fournisseurs

421 k €

Dettes fiscales & sociales

61 k €

Autres dettes exploitation

44 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

3,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

33,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

7,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

2,0 %

ROA

EBE / Total actif

2,3 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

619 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

59,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

35,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

34,4 %

Dette nette

963 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-138 k €

BFR exploitation

-33 k €

BFR en jours de CA

-34 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-19,5 %

Délai fournisseurs

156 jrs

Délai clients

44 jrs

Ressources humaines

Salariés10

CA / salarié147 k €

Salaire moy. brut / mois1 k €

Masse sal. / CA1129,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	1,5 M €	57 k €	4,7 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	1,8 M €	154 k €	4,2 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	1,9 M €	129 k €	3,4 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	2,0 M €	75 k €	3,2 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	1,7 M €	51 k €	2,8 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	1,9 M €	167 k €	2,8 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	1,8 M €	150 k €	2,5 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	1,6 M €	93 k €	2,3 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	1,6 M €	232 k €	2,2 M €	Social

Dirigeants

GILLES PONS

—

Identité

SIREN443984844

DénominationLES VALENTINES

Sigle—

Date de création1 novembre 2002

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE46.34Z

ActivitéCommerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège11

Juridique

SIREN443 984 844

SIRET (siège)443 984 844 00011

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social84 000 €

RCSRCS 443 984 844

TVA intracommunautaireFR14443984844

Code NAF/APE46.34Z — Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Inscription RNE1 novembre 2002

Effectif10 – 19 salariés