C F P

NessRank Score

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Renta.60

Solva.15

Liquid.38

Dynam.39

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN444 297 881

SIRET (siège)444 297 881 00021

RCSRCS 444 297 881

TVA intracommunautaireFR68444297881

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social49 600 €

Création28 octobre 2002

Effectif12

Activité principaleFabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

5,3 M €

-5,8 % vs N-1

Résultat net

22 k €

-68,0 % vs 2021

Marge brute

3,4 M €

Profitabilité

0,4 %

Fonds propres

448 k €

EBE

4 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

5,3 M €

Marge brute

3,4 M €

EBE

4 k €

EBITDA (additif)

4 k €

EBITDA (soustractif)

2,2 M €

Résultat d'exploitation

28 k €

Résultat net

22 k €

Salaires & traitements

889 k €

Charges sociales

311 k €

Achats & charges ext.

1,8 M €

Impôts & taxes

22 k €

Bilan

Total actif

3,2 M €

Actif circulant

2,1 M €

Créances clients

1,1 M €

Stocks

608 k €

Trésorerie

177 k €

Fonds propres

448 k €

Capital social

50 k €

Dettes financières

579 k €

Dettes court terme

1,8 M €

Dettes fournisseurs

891 k €

Dettes fiscales & sociales

244 k €

Autres dettes exploitation

11 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

65,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

0,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

4,8 %

ROA

EBE / Total actif

0,9 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

12,4 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

14,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

129,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

89,5 %

Dette nette

401 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

558 k €

BFR exploitation

813 k €

BFR en jours de CA

38 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-5,8 %

Délai fournisseurs

176 jrs

Délai clients

75 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1683,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	5,3 M €	22 k €	3,2 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	5,6 M €	68 k €	3,4 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	4,1 M €	102 k €	3,1 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	4,3 M €	26 k €	2,6 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	4,3 M €	71 k €	2,6 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	32 k €	142 k €	2,7 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	3,7 M €	155 k €	2,3 M €	Social