ETABLISSEMENT L.GUERINEAU

NessRank Score

55/100

0100

Renta.62

Solva.47

Liquid.37

Dynam.42

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN444 543 631

SIRET (siège)444 543 631 00030

RCSRCS 444 543 631

TVA intracommunautaireFR21444543631

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social45 735 €

Création7 décembre 2002

Effectif11

Activité principaleTravaux de menuiserie métallique et serrurerie

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,8 M €

-1,2 % vs N-1

Résultat net

96 k €

+6,8 % vs 2022

Marge brute

1,6 M €

Profitabilité

3,4 %

Fonds propres

326 k €

EBE

7 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,8 M €

Marge brute

1,6 M €

EBE

7 k €

EBITDA (additif)

7 k €

EBITDA (soustractif)

910 k €

Résultat d'exploitation

122 k €

Résultat net

96 k €

Salaires & traitements

462 k €

Charges sociales

210 k €

Achats & charges ext.

1,2 M €

Impôts & taxes

14 k €

Bilan

Total actif

1,5 M €

Actif circulant

1,1 M €

Créances clients

756 k €

Stocks

20 k €

Trésorerie

240 k €

Fonds propres

326 k €

Capital social

46 k €

Dettes financières

91 k €

Dettes court terme

869 k €

Dettes fournisseurs

374 k €

Dettes fiscales & sociales

221 k €

Autres dettes exploitation

9 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

3,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

56,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

4,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

29,5 %

ROA

EBE / Total actif

8,3 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

5,2 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

22,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

27,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-45,7 %

Dette nette

-149 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

172 k €

BFR exploitation

402 k €

BFR en jours de CA

22 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-1,2 %

Délai fournisseurs

111 jrs

Délai clients

96 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1630,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	2,8 M €	96 k €	1,5 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	2,9 M €	90 k €	1,2 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	2,5 M €	67 k €	1,2 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	1,7 M €	26 k €	997 k €	Social
2019· 31 décembre 2019	1,4 M €	37 k €	933 k €	Social
2018· 31 décembre 2018	1,6 M €	35 k €	761 k €	Social
2017· 31 décembre 2017	1,2 M €	20 k €	834 k €	Social
2016· 31 décembre 2016	1,3 M €	11 k €	778 k €	Social