BDO RISQUES PROFESSIONNELS

NessRank Score

50/100

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Renta.84

Solva.51

Liquid.8

Dynam.18

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise cessée

SIREN444 592 976

SIRET (siège)444 592 976 00070

RCSRCS 444 592 976

TVA intracommunautaireFR34444592976

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social203 090 €

Création1 janvier 2003

EffectifNN

Adresse du siège119 BD LA BATAILLE DE STALINGRAD

Activité principaleActivités juridiques

Objet socialPrestations de services, conseil aux entreprises pour une amélioration de leurs performances et de leur gestion, notamment dans les domaines de l'organisation administrative et de la maîtrise de leur coûts. Edition et distribution de logiciels. Formation.

Social · Clôturé le 30 septembre 2020 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,8 M €

-12,1 % vs N-1

Résultat net

572 k €

-4,9 % vs 2019

Marge brute

880 k €

Profitabilité

31,1 %

Fonds propres

2,2 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,8 M €

Marge brute

880 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

461 k €

Résultat d'exploitation

545 k €

Résultat net

572 k €

Salaires & traitements

281 k €

Charges sociales

126 k €

Achats & charges ext.

958 k €

Impôts & taxes

12 k €

Bilan

Total actif

3,9 M €

Actif circulant

3,8 M €

Créances clients

3,6 M €

Stocks

—

Trésorerie

100 k €

Fonds propres

2,2 M €

Capital social

203 k €

Dettes financières

405 k €

Dettes court terme

1,2 M €

Dettes fournisseurs

160 k €

Dettes fiscales & sociales

710 k €

Autres dettes exploitation

6 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

31,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

47,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

29,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

26,4 %

ROA

EBE / Total actif

14,0 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

55,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

18,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

14,1 %

Dette nette

304 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

2,7 M €

BFR exploitation

3,5 M €

BFR en jours de CA

536 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-12,1 %

Délai fournisseurs

61 jrs

Délai clients

707 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1528,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2020· 30 septembre 2020	1,8 M €	572 k €	3,9 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	2,1 M €	602 k €	3,2 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	1,7 M €	452 k €	3,1 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	2,0 M €	-339 k €	3,1 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	2,4 M €	-380 k €	3,5 M €	Social
2015· 31 décembre 2015	3,2 M €	-262 k €	4,1 M €	Social
2014· 31 décembre 2014	2,6 M €	-605 k €	3,6 M €	Social