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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN444 746 259

SIRET (siège)444 746 259 00027

RCSRCS 444 746 259

TVA intracommunautaireFR06444746259

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social18 000 €

Création20 décembre 2002

Effectif11

Activité principaleProjection de films cinématographiques

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

4,2 M €

+1,8 % vs N-1

Résultat net

211 k €

-40,0 % vs 2023

Marge brute

1,5 M €

Profitabilité

5,1 %

Fonds propres

336 k €

EBE

3 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

4,2 M €

Marge brute

1,5 M €

EBE

3 k €

EBITDA (additif)

3 k €

EBITDA (soustractif)

1,1 M €

Résultat d'exploitation

193 k €

Résultat net

211 k €

Salaires & traitements

263 k €

Charges sociales

13 k €

Achats & charges ext.

2,7 M €

Impôts & taxes

162 k €

Bilan

Total actif

5,2 M €

Actif circulant

1,8 M €

Créances clients

743 k €

Stocks

96 k €

Trésorerie

297 k €

Fonds propres

336 k €

Capital social

18 k €

Dettes financières

378 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

822 k €

Dettes fiscales & sociales

55 k €

Autres dettes exploitation

718 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

5,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

35,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

4,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

62,9 %

ROA

EBE / Total actif

3,7 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

5,8 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

6,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

112,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

23,9 %

Dette nette

80 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-756 k €

BFR exploitation

18 k €

BFR en jours de CA

-65 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

1,8 %

Délai fournisseurs

112 jrs

Délai clients

64 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA631,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	4,2 M €	211 k €	5,2 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	4,1 M €	352 k €	4,1 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	3,6 M €	264 k €	4,2 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	1,2 M €	-111 k €	3,8 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	1,4 M €	-307 k €	3,8 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	4,4 M €	242 k €	3,5 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	4,2 M €	152 k €	3,5 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	4,1 M €	293 k €	3,5 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	4,2 M €	283 k €	3,3 M €	Social