MAINTENANCE TECHNIQUE OPTIMISEE

NessRank Score

42/100

0100

Renta.13

Solva.38

Liquid.59

Dynam.37

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.13

Solva.38

Liquid.59

Dynam.37

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise cessée

SIREN444 798 813

SIRET (siège)444 798 813 00317

RCSRCS 444 798 813

TVA intracommunautaireFR43444798813

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social3 190 853 €

Création4 décembre 2002

Effectif41

Activité principaleTravaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

93,5 M €

-5,0 % vs N-1

Résultat net

-3,7 M €

-23,8 % vs 2021

Marge brute

37,5 M €

Profitabilité

-4,0 %

Fonds propres

545 k €

EBE

1,5 M €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

93,5 M €

Marge brute

37,5 M €

EBE

1,5 M €

EBITDA (additif)

1,5 M €

EBITDA (soustractif)

880 k €

Résultat d'exploitation

-1,7 M €

Résultat net

-3,7 M €

Salaires & traitements

25,8 M €

Charges sociales

9,8 M €

Achats & charges ext.

56,0 M €

Impôts & taxes

942 k €

Bilan

Total actif

57,3 M €

Actif circulant

41,8 M €

Créances clients

16,5 M €

Stocks

—

Trésorerie

4,3 M €

Fonds propres

545 k €

Capital social

3,2 M €

Dettes financières

1,9 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

27,1 M €

Dettes fiscales & sociales

12,4 M €

Autres dettes exploitation

4,4 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-4,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

40,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,6 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-1,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-683,4 %

ROA

EBE / Total actif

-2,9 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

1,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

346,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-450,6 %

Dette nette

-2,5 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-27,4 M €

BFR exploitation

-10,6 M €

BFR en jours de CA

-105 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-5,0 %

Délai fournisseurs

177 jrs

Délai clients

64 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2764,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	93,5 M €	-3,7 M €	57,3 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	98,4 M €	-3,0 M €	65,7 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	107,8 M €	964 k €	71,6 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	108,1 M €	-1,6 M €	62,2 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	113,1 M €	1,9 M €	65,9 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	154,6 M €	2,4 M €	776,0 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN444798813

DénominationMAINTENANCE TECHNIQUE OPTIMISEE

Sigle—

Date de création4 décembre 2002

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifCessée

Activité

Code NAF/APE43.22B

ActivitéTravaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Tranche d'effectif500 – 999 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège317

Juridique

SIREN444 798 813

SIRET (siège)444 798 813 00317

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social3 190 853 €

RCSRCS 444 798 813

TVA intracommunautaireFR43444798813

Code NAF/APE43.22B — Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Inscription RNE4 décembre 2002

Effectif500 – 999 salariés