CANAL P.M.I.

NessRank Score

64/100

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Renta.57

Solva.62

Liquid.34

Dynam.76

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.57

Solva.62

Liquid.34

Dynam.76

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN444 882 666

SIRET (siège)444 882 666 00043

RCSRCS 444 882 666

TVA intracommunautaireFR81444882666

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social496 896 €

Création20 janvier 2003

Effectif12

Activité principaleCommerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé

Social · Clôturé le 31 janvier 2025 · Source INPI

Chiffre d'affaires

8,7 M €

+14,8 % vs N-1

Résultat net

153 k €

-3,5 % vs 2024

Marge brute

3,4 M €

Profitabilité

1,8 %

Fonds propres

2,5 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

8,7 M €

Marge brute

3,4 M €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

2,1 M €

Résultat d'exploitation

214 k €

Résultat net

153 k €

Salaires & traitements

1,0 M €

Charges sociales

220 k €

Achats & charges ext.

5,4 M €

Impôts & taxes

62 k €

Bilan

Total actif

5,5 M €

Actif circulant

4,0 M €

Créances clients

61 k €

Stocks

1,7 M €

Trésorerie

272 k €

Fonds propres

2,5 M €

Capital social

497 k €

Dettes financières

232 k €

Dettes court terme

2,2 M €

Dettes fournisseurs

1,5 M €

Dettes fiscales & sociales

426 k €

Autres dettes exploitation

0 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

1,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

38,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

2,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

6,2 %

ROA

EBE / Total actif

3,9 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

13,1 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

44,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

9,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-1,6 %

Dette nette

-40 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-183 k €

BFR exploitation

242 k €

BFR en jours de CA

-8 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

14,8 %

Délai fournisseurs

100 jrs

Délai clients

2 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1165,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2025· 31 janvier 2025	8,7 M €	153 k €	5,5 M €	Social
2024· 31 janvier 2024	7,6 M €	159 k €	4,8 M €	Social
2023· 31 janvier 2023	6,9 M €	298 k €	4,8 M €	Social
2022· 31 janvier 2022	5,5 M €	475 k €	4,2 M €	Social
2021· 31 janvier 2021	5,2 M €	192 k €	5,1 M €	Social
2020· 31 janvier 2020	6,1 M €	245 k €	5,7 M €	Social
2019· 31 janvier 2019	5,8 M €	250 k €	5,8 M €	Social
2018· 31 janvier 2018	5,6 M €	185 k €	5,5 M €	Social
2017· 31 janvier 2017	5,5 M €	165 k €	5,8 M €	Social

Dirigeants

JEAN, CLAUDE DUMASDELAGE

—

GUILLAUME RIVIERE

—

Identité

SIREN444882666

DénominationCANAL P.M.I.

Sigle—

Date de création20 janvier 2003

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE47.64Z

ActivitéCommerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège43

Juridique

SIREN444 882 666

SIRET (siège)444 882 666 00043

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social496 896 €

RCSRCS 444 882 666

TVA intracommunautaireFR81444882666

Code NAF/APE47.64Z — Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé

Inscription RNE20 janvier 2003

Effectif20 – 49 salariés