CABINET ALLEGRE,FAURE & ASSOCIES

NessRank Score

75/100

0100

Renta.52

Solva.57

Liquid.73

Dynam.90

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.52

Solva.57

Liquid.73

Dynam.90

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN444 924 484

SIRET (siège)444 924 484 00017

RCSRCS 444 924 484

TVA intracommunautaireFR17444924484

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social240 000 €

Création1 octobre 2002

Effectif12

Activité principaleActivités comptables

Social · Clôturé le 30 septembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

3,4 M €

+38,0 % vs N-1

Résultat net

253 k €

+24,3 % vs 2020

Marge brute

2,0 M €

Profitabilité

7,5 %

Fonds propres

1,0 M €

EBE

13 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

3,4 M €

Marge brute

2,0 M €

EBE

13 k €

EBITDA (additif)

13 k €

EBITDA (soustractif)

424 k €

Résultat d'exploitation

335 k €

Résultat net

253 k €

Salaires & traitements

1,2 M €

Charges sociales

361 k €

Achats & charges ext.

1,4 M €

Impôts & taxes

32 k €

Bilan

Total actif

3,7 M €

Actif circulant

2,3 M €

Créances clients

—

Stocks

29 k €

Trésorerie

951 k €

Fonds propres

1,0 M €

Capital social

240 k €

Dettes financières

149 k €

Dettes court terme

2,0 M €

Dettes fournisseurs

224 k €

Dettes fiscales & sociales

543 k €

Autres dettes exploitation

64 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

7,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

59,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,4 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

9,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

24,9 %

ROA

EBE / Total actif

9,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

3,2 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

27,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

14,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-79,0 %

Dette nette

-801 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-802 k €

BFR exploitation

-195 k €

BFR en jours de CA

-86 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

38,0 %

Délai fournisseurs

59 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3489,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 30 septembre 2023	3,4 M €	253 k €	3,7 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	2,4 M €	203 k €	2,9 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	2,2 M €	177 k €	2,6 M €	Social
2017· 30 juin 2017	—	—	2,5 M €	Social
2016· 30 juin 2016	—	—	2,3 M €	Social

Dirigeants

MELANIE ALLEGRE

REGIS, EDMOND, ROGER ALLEGRE

STEPHANE, MICHEL FAURE

Identité

SIREN444924484

DénominationCABINET ALLEGRE,FAURE & ASSOCIES

Sigle—

Date de création1 octobre 2002

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE69.20Z

ActivitéActivités comptables

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège17

Juridique

SIREN444 924 484

SIRET (siège)444 924 484 00017

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social240 000 €

RCSRCS 444 924 484

TVA intracommunautaireFR17444924484

Code NAF/APE69.20Z — Activités comptables

Inscription RNE1 octobre 2002

Effectif20 – 49 salariés