REGIS ROUSSEL DEVELOPPEMENT

NessRank Score

40/100

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Renta.63

Solva.23

Liquid.38

Dynam.16

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN444 983 696

SIRET (siège)444 983 696 00048

RCSRCS 444 983 696

TVA intracommunautaireFR46444983696

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social266 990 €

Création16 janvier 2003

EffectifNN

Activité principaleActivités des sociétés holding

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

3,1 M €

-29,1 % vs N-1

Résultat net

-4 k €

-106,5 % vs 2022

Marge brute

2,2 M €

Profitabilité

-0,1 %

Fonds propres

4,1 M €

EBE

125 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

3,1 M €

Marge brute

2,2 M €

EBE

125 €

EBITDA (additif)

125 €

EBITDA (soustractif)

2,1 M €

Résultat d'exploitation

-6 k €

Résultat net

-4 k €

Salaires & traitements

0 €

Charges sociales

29 k €

Achats & charges ext.

871 k €

Impôts & taxes

64 k €

Bilan

Total actif

11,9 M €

Actif circulant

10,9 M €

Créances clients

33 k €

Stocks

8,2 M €

Trésorerie

1,6 M €

Fonds propres

4,1 M €

Capital social

267 k €

Dettes financières

5,7 M €

Dettes court terme

6,5 M €

Dettes fournisseurs

375 k €

Dettes fiscales & sociales

62 k €

Autres dettes exploitation

720 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-0,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

72,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-0,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-0,1 %

ROA

EBE / Total actif

-0,0 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

15,9 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

34,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

137,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

98,7 %

Dette nette

4,1 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

7,1 M €

BFR exploitation

7,8 M €

BFR en jours de CA

818 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-29,1 %

Délai fournisseurs

157 jrs

Délai clients

4 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA0,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	3,1 M €	-4 k €	11,9 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	4,4 M €	67 k €	14,2 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	3,7 M €	120 k €	11,6 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	7,5 M €	853 k €	12,7 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	3,6 M €	862 k €	13,7 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	358 k €	28 k €	7,8 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	2,9 M €	91 k €	7,5 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	7,0 M €	12 k €	9,4 M €	Social