TERRE ET TOIT

NessRank Score

24/100

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Renta.10

Solva.19

Liquid.35

Dynam.12

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN445 042 625

SIRET (siège)445 042 625 00050

RCSRCS 445 042 625

TVA intracommunautaireFR02445042625

Forme juridiqueSociété anonyme d'économie mixte (conseil d'administration)

Capital social5 000 000 €

Création6 janvier 2003

Effectif11

Activité principaleConstruction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

3,2 M €

-33,3 % vs N-1

Résultat net

-148 k €

-222,2 % vs 2023

Marge brute

-4,5 M €

Profitabilité

-4,7 %

Fonds propres

4,7 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

3,2 M €

Marge brute

-4,5 M €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

-5,7 M €

Résultat d'exploitation

-440 k €

Résultat net

-148 k €

Salaires & traitements

797 k €

Charges sociales

351 k €

Achats & charges ext.

7,7 M €

Impôts & taxes

27 k €

Bilan

Total actif

32,3 M €

Actif circulant

31,9 M €

Créances clients

1,4 M €

Stocks

19,6 M €

Trésorerie

6,9 M €

Fonds propres

4,7 M €

Capital social

5,0 M €

Dettes financières

14,0 M €

Dettes court terme

4,7 M €

Dettes fournisseurs

788 k €

Dettes fiscales & sociales

389 k €

Autres dettes exploitation

20 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-4,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

-140,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-13,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-3,2 %

ROA

EBE / Total actif

-1,4 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-18,5 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

14,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

298,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

150,3 %

Dette nette

7,0 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

19,8 M €

BFR exploitation

20,2 M €

BFR en jours de CA

2235 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-33,3 %

Délai fournisseurs

38 jrs

Délai clients

154 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2503,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	3,2 M €	-148 k €	32,3 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	4,8 M €	121 k €	36,4 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	14,4 M €	157 k €	39,5 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	9,1 M €	-150 k €	40,5 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	8,3 M €	-236 k €	40,5 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	9,7 M €	45 k €	36,5 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	14,3 M €	191 k €	42,8 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	4,0 M €	-623 k €	40,3 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	6,4 M €	27 k €	32,9 M €	Social
2015· 31 décembre 2015	12,2 M €	46 k €	31,4 M €	Social