THALASSO.COM

NessRank Score

49/100

0100

Renta.36

Solva.27

Liquid.53

Dynam.71

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.36

Solva.27

Liquid.53

Dynam.71

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN445 104 656

SIRET (siège)445 104 656 00019

RCSRCS 445 104 656

TVA intracommunautaireFR49445104656

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social50 000 €

Création1 janvier 2003

Effectif12

Activité principaleAutres activités de soutien aux entreprises n.c.a.

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

5,4 M €

+20,1 % vs N-1

Résultat net

-6 k €

-128,5 % vs 2022

Marge brute

2,5 M €

Profitabilité

-0,1 %

Fonds propres

187 k €

EBE

4 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

5,4 M €

Marge brute

2,5 M €

EBE

4 k €

EBITDA (additif)

4 k €

EBITDA (soustractif)

109 k €

Résultat d'exploitation

-80 k €

Résultat net

-6 k €

Salaires & traitements

1,7 M €

Charges sociales

634 k €

Achats & charges ext.

2,9 M €

Impôts & taxes

59 k €

Bilan

Total actif

8,2 M €

Actif circulant

3,6 M €

Créances clients

1,7 M €

Stocks

—

Trésorerie

113 k €

Fonds propres

187 k €

Capital social

50 k €

Dettes financières

139 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

423 k €

Dettes fiscales & sociales

583 k €

Autres dettes exploitation

4,7 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-0,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

45,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-1,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-3,0 %

ROA

EBE / Total actif

-1,0 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

2,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

74,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

14,2 %

Dette nette

27 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-4,1 M €

BFR exploitation

1,2 M €

BFR en jours de CA

-271 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

20,1 %

Délai fournisseurs

53 jrs

Délai clients

110 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3104,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	5,4 M €	-6 k €	8,2 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	4,5 M €	20 k €	7,5 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	3,5 M €	53 k €	7,8 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	3,3 M €	-14 k €	5,6 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	4,4 M €	3 k €	5,5 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	4,9 M €	10 k €	5,2 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	4,6 M €	2 k €	4,9 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	4,8 M €	3 k €	4,8 M €	Social
2015· 31 décembre 2015	4,2 M €	5 k €	5,3 M €	Social

Dirigeants

ERIC, STEPHANE, FRANCIS CARRE

—

YVES DIARD

—

Identité

SIREN445104656

DénominationTHALASSO.COM

Sigle—

Date de création1 janvier 2003

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE82.99Z

ActivitéAutres activités de soutien aux entreprises n.c.a.

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège19

Juridique

SIREN445 104 656

SIRET (siège)445 104 656 00019

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social50 000 €

RCSRCS 445 104 656

TVA intracommunautaireFR49445104656

Code NAF/APE82.99Z — Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.

Inscription RNE1 janvier 2003

Effectif20 – 49 salariés