DISTRI LA VALENTINE

NessRank Score

61/100

0100

Renta.83

Solva.25

Liquid.33

Dynam.85

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN445 154 875

SIRET (siège)445 154 875 00014

RCSRCS 445 154 875

TVA intracommunautaireFR65445154875

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social37 000 €

Création27 janvier 2003

EffectifNN

Activité principaleCommerce de détail d'autres équipements du foyer

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

9,3 M €

+29,8 % vs N-1

Résultat net

580 k €

-42,9 % vs 2022

Marge brute

3,8 M €

Profitabilité

6,2 %

Fonds propres

1,1 M €

EBE

35 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

9,3 M €

Marge brute

3,8 M €

EBE

35 k €

EBITDA (additif)

35 k €

EBITDA (soustractif)

3,7 M €

Résultat d'exploitation

747 k €

Résultat net

580 k €

Salaires & traitements

13 k €

Charges sociales

3 k €

Achats & charges ext.

5,5 M €

Impôts & taxes

73 k €

Bilan

Total actif

7,1 M €

Actif circulant

3,6 M €

Créances clients

39 k €

Stocks

1,2 M €

Trésorerie

85 k €

Fonds propres

1,1 M €

Capital social

37 k €

Dettes financières

1,3 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

1,9 M €

Dettes fiscales & sociales

20 k €

Autres dettes exploitation

17 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

6,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

41,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,4 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

8,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

52,4 %

ROA

EBE / Total actif

10,5 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

20,5 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

15,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

121,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

113,5 %

Dette nette

1,3 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-612 k €

BFR exploitation

-575 k €

BFR en jours de CA

-24 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

29,8 %

Délai fournisseurs

124 jrs

Délai clients

2 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA14,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	9,3 M €	580 k €	7,1 M €	Social
2022· 30 septembre 2022	7,2 M €	1,0 M €	5,0 M €	Social
2021· 30 septembre 2021	7,9 M €	947 k €	4,9 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	7,3 M €	530 k €	6,3 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	7,8 M €	680 k €	5,3 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	8,0 M €	718 k €	4,9 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	5,9 M €	-100 k €	5,0 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	5,6 M €	373 k €	3,3 M €	Social

Dirigeants

THIERRY BOUKHARI

—

Identité

SIREN445154875

DénominationDISTRI LA VALENTINE

Sigle—

Date de création27 janvier 2003

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE47.59B

ActivitéCommerce de détail d'autres équipements du foyer

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège14

Juridique

SIREN445 154 875

SIRET (siège)445 154 875 00014

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social37 000 €

RCSRCS 445 154 875

TVA intracommunautaireFR65445154875

Code NAF/APE47.59B — Commerce de détail d'autres équipements du foyer

Inscription RNE27 janvier 2003

EffectifNon renseigné