FLOCA

NessRank Score

64/100

0100

Renta.74

Solva.44

Liquid.41

Dynam.69

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

64/100

0100

Renta.74

Solva.44

Liquid.41

Dynam.69

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN445 241 359

SIRET (siège)445 241 359 00048

RCSRCS 445 241 359

TVA intracommunautaireFR42445241359

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social195 000 €

Création2 janvier 2003

Effectif11

Activité principaleActivités des sociétés holding

Social · Clôturé le 30 juin 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

951 k €

+10,4 % vs N-1

Résultat net

402 k €

-24,7 % vs 2023

Marge brute

771 k €

Profitabilité

42,3 %

Fonds propres

6,9 M €

EBE

1 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

951 k €

Marge brute

771 k €

EBE

1 k €

EBITDA (additif)

1 k €

EBITDA (soustractif)

312 k €

Résultat d'exploitation

363 k €

Résultat net

402 k €

Salaires & traitements

326 k €

Charges sociales

123 k €

Achats & charges ext.

179 k €

Impôts & taxes

10 k €

Bilan

Total actif

10,0 M €

Actif circulant

741 k €

Créances clients

24 k €

Stocks

—

Trésorerie

143 k €

Fonds propres

6,9 M €

Capital social

195 k €

Dettes financières

1,9 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

33 k €

Dettes fiscales & sociales

80 k €

Autres dettes exploitation

480 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

42,3 %

Marge brute

Marge brute / CA

81,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

38,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

5,9 %

ROA

EBE / Total actif

3,6 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

68,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

27,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

25,7 %

Dette nette

1,8 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-89 k €

BFR exploitation

-9 k €

BFR en jours de CA

-34 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

10,4 %

Délai fournisseurs

67 jrs

Délai clients

9 jrs

Ressources humaines

Salariés8

CA / salarié119 k €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Masse sal. / CA3429,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 juin 2024	951 k €	402 k €	10,0 M €	Social
2023· 30 juin 2023	861 k €	534 k €	9,2 M €	Social
2022· 30 juin 2022	823 k €	1,4 M €	9,0 M €	Social
2021· 30 juin 2021	760 k €	167 k €	9,7 M €	Social
2020· 30 juin 2020	637 k €	5,8 M €	9,3 M €	Social
2019· 30 juin 2019	641 k €	485 k €	3,2 M €	Social
2018· 30 juin 2018	791 k €	749 k €	2,9 M €	Social
2017· 30 juin 2017	771 k €	-357 k €	2,6 M €	Social

Dirigeants

CARLOS MORGADINHO

Identité

SIREN445241359

DénominationFLOCA

Sigle—

Date de création2 janvier 2003

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE64.20Z

ActivitéActivités des sociétés holding

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège48

Juridique

SIREN445 241 359

SIRET (siège)445 241 359 00048

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social195 000 €

RCSRCS 445 241 359

TVA intracommunautaireFR42445241359

Code NAF/APE64.20Z — Activités des sociétés holding

Inscription RNE2 janvier 2003

Effectif10 – 19 salariés