INTER - PELLES

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Liquid.34

Dynam.19

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN445 250 624

SIRET (siège)445 250 624 00019

RCSRCS 445 250 624

TVA intracommunautaireFR95445250624

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social10 000 €

Création15 janvier 2003

Effectif02

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil

Social · Clôturé le 31 mars 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

6,7 M €

-24,2 % vs N-1

Résultat net

79 k €

-53,3 % vs 2023

Marge brute

1,7 M €

Profitabilité

1,2 %

Fonds propres

1,7 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

6,7 M €

Marge brute

1,7 M €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

1,4 M €

Résultat d'exploitation

131 k €

Résultat net

79 k €

Salaires & traitements

169 k €

Charges sociales

61 k €

Achats & charges ext.

5,1 M €

Impôts & taxes

9 k €

Bilan

Total actif

4,9 M €

Actif circulant

4,7 M €

Créances clients

1,1 M €

Stocks

2,8 M €

Trésorerie

788 k €

Fonds propres

1,7 M €

Capital social

10 k €

Dettes financières

381 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

1,3 M €

Dettes fiscales & sociales

89 k €

Autres dettes exploitation

12 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

1,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

24,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

1,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

4,8 %

ROA

EBE / Total actif

2,7 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

10,9 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

34,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

23,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-24,6 %

Dette nette

-407 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

2,5 M €

BFR exploitation

2,6 M €

BFR en jours de CA

132 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-24,2 %

Délai fournisseurs

92 jrs

Délai clients

59 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA250,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 mars 2024	6,7 M €	79 k €	4,9 M €	Social
2023· 31 mars 2023	8,9 M €	169 k €	5,8 M €	Social
2022· 31 mars 2022	6,3 M €	179 k €	4,3 M €	Social
2021· 31 mars 2021	5,3 M €	165 k €	4,5 M €	Social
2020· 31 mars 2020	5,1 M €	78 k €	3,5 M €	Social
2019· 31 mars 2019	5,0 M €	87 k €	3,2 M €	Social
2018· 31 mars 2018	4,3 M €	52 k €	2,9 M €	Social
2017· 31 mars 2017	4,9 M €	45 k €	3,2 M €	Social
2016· 31 mars 2016	3,6 M €	114 k €	2,3 M €	Social