EDRA

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Renta.58

Solva.71

Liquid.88

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN447 610 155

SIRET (siège)447 610 155 00056

RCSRCS 447 610 155

TVA intracommunautaireFR16447610155

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social91 600 €

Création1 mars 2003

Effectif12

Activité principaleCentrales d'achat non alimentaires

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

7,2 M €

Résultat net

282 k €

Marge brute

3,4 M €

Profitabilité

3,9 %

Fonds propres

2,4 M €

EBE

500 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

7,2 M €

Marge brute

3,4 M €

EBE

500 €

EBITDA (additif)

500 €

EBITDA (soustractif)

1,2 M €

Résultat d'exploitation

232 k €

Résultat net

282 k €

Salaires & traitements

1,6 M €

Charges sociales

582 k €

Achats & charges ext.

3,8 M €

Impôts & taxes

43 k €

Bilan

Total actif

11,6 M €

Actif circulant

10,7 M €

Créances clients

4,2 M €

Stocks

79 k €

Trésorerie

5,5 M €

Fonds propres

2,4 M €

Capital social

92 k €

Dettes financières

1 k €

Dettes court terme

8,7 M €

Dettes fournisseurs

4,5 M €

Dettes fiscales & sociales

624 k €

Autres dettes exploitation

3,6 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

3,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

46,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

3,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

11,8 %

ROA

EBE / Total actif

2,0 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

11,9 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

20,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-230,4 %

Dette nette

-5,5 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-4,4 M €

BFR exploitation

-235 k €

BFR en jours de CA

-222 jrs

Délai fournisseurs

428 jrs

Délai clients

208 jrs

Ressources humaines

Salariés31

CA / salarié232 k €

Salaire moy. brut / mois4 k €

Masse sal. / CA2204,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	7,2 M €	282 k €	11,6 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	—	—	10,0 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	6,9 M €	196 k €	9,4 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	6,0 M €	233 k €	10,4 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	7,0 M €	315 k €	9,1 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	6,9 M €	86 k €	8,5 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	6,8 M €	122 k €	8,2 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	7,0 M €	85 k €	7,1 M €	Social