KALA

NessRank Score

53/100

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Renta.41

Solva.46

Liquid.39

Dynam.59

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN447 841 305

SIRET (siège)447 841 305 00017

RCSRCS 447 841 305

TVA intracommunautaireFR13447841305

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social200 100 €

Création25 mars 2003

Effectif11

Activité principaleFabrication d'autres machines spécialisées

Social · Clôturé le 30 juin 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,2 M €

+6,6 % vs N-1

Résultat net

152 k €

+4,5 % vs 2021

Marge brute

-1,5 M €

Profitabilité

7,0 %

Fonds propres

2,0 M €

EBE

59 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,2 M €

Marge brute

-1,5 M €

EBE

59 k €

EBITDA (additif)

59 k €

EBITDA (soustractif)

-1,9 M €

Résultat d'exploitation

160 k €

Résultat net

152 k €

Salaires & traitements

333 k €

Charges sociales

98 k €

Achats & charges ext.

3,7 M €

Impôts & taxes

15 k €

Bilan

Total actif

5,4 M €

Actif circulant

4,7 M €

Créances clients

1,6 M €

Stocks

1,2 M €

Trésorerie

906 k €

Fonds propres

2,0 M €

Capital social

200 k €

Dettes financières

844 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

1,1 M €

Dettes fiscales & sociales

104 k €

Autres dettes exploitation

23 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

7,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

-68,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

2,7 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

7,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

7,5 %

ROA

EBE / Total actif

2,9 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-9,5 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

37,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

41,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-3,1 %

Dette nette

-62 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

1,5 M €

BFR exploitation

1,6 M €

BFR en jours de CA

250 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

6,6 %

Délai fournisseurs

107 jrs

Délai clients

259 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1530,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 30 juin 2022	2,2 M €	152 k €	5,4 M €	Social
2021· 30 juin 2021	2,0 M €	146 k €	4,5 M €	Social
2020· 30 juin 2020	2,0 M €	30 k €	4,0 M €	Social
2018· 31 mars 2018	1,6 M €	22 k €	3,9 M €	Social
2017· 31 mars 2017	1,7 M €	188 k €	4,0 M €	Social