CAPRIONA

NessRank Score

65/100

0100

Renta.63

Solva.47

Liquid.64

Dynam.59

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

65/100

0100

Renta.63

Solva.47

Liquid.64

Dynam.59

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN447 859 299

SIRET (siège)447 859 299 00029

RCSRCS 447 859 299

TVA intracommunautaireFR63447859299

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social9 379 000 €

Création1 mars 2003

Effectif11

Activité principaleActivités des sièges sociaux

Social · Clôturé le 31 décembre 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,4 M €

+7,0 % vs N-1

Résultat net

3,8 M €

+112,1 % vs 2020

Marge brute

830 k €

Profitabilité

275,3 %

Fonds propres

36,2 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,4 M €

Marge brute

830 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

-74 k €

Résultat d'exploitation

-151 k €

Résultat net

3,8 M €

Salaires & traitements

612 k €

Charges sociales

275 k €

Achats & charges ext.

558 k €

Impôts & taxes

17 k €

Bilan

Total actif

51,6 M €

Actif circulant

31,7 M €

Créances clients

296 k €

Stocks

—

Trésorerie

7,0 M €

Fonds propres

36,2 M €

Capital social

9,4 M €

Dettes financières

11,7 M €

Dettes court terme

12,9 M €

Dettes fournisseurs

99 k €

Dettes fiscales & sociales

385 k €

Autres dettes exploitation

372 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

275,3 %

Marge brute

Marge brute / CA

59,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-10,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

10,5 %

ROA

EBE / Total actif

-0,3 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

70,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

32,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

13,0 %

Dette nette

4,7 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-559 k €

BFR exploitation

197 k €

BFR en jours de CA

-145 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

7,0 %

Délai fournisseurs

65 jrs

Délai clients

77 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA4407,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 31 décembre 2021	1,4 M €	3,8 M €	51,6 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	1,3 M €	1,8 M €	45,0 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	1,3 M €	1,8 M €	40,6 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	1,2 M €	6,7 M €	36,8 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	1,0 M €	900 k €	28,4 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	1,2 M €	792 k €	30,3 M €	Social

Dirigeants

PASCAL, JACQUES LEANDRI

JEAN, ERIC VERBARD

Identité

SIREN447859299

DénominationCAPRIONA

Sigle—

Date de création1 mars 2003

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE70.10Z

ActivitéActivités des sièges sociaux

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège29

Juridique

SIREN447 859 299

SIRET (siège)447 859 299 00029

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social9 379 000 €

RCSRCS 447 859 299

TVA intracommunautaireFR63447859299

Code NAF/APE70.10Z — Activités des sièges sociaux

Inscription RNE1 mars 2003

Effectif10 – 19 salariés