CASH 37

NessRank Score

57/100

0100

Renta.61

Solva.31

Liquid.34

Dynam.80

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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NessRank Score

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Renta.61

Solva.31

Liquid.34

Dynam.80

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN448 000 596

SIRET (siège)448 000 596 00024

RCSRCS 448 000 596

TVA intracommunautaireFR64448000596

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social50 000 €

Création28 mars 2003

Effectif03

Activité principaleCommerce de détail de biens d'occasion en magasin

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,9 M €

+19,4 % vs N-1

Résultat net

89 k €

+24,7 % vs 2023

Marge brute

688 k €

Profitabilité

4,6 %

Fonds propres

174 k €

EBE

20 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,9 M €

Marge brute

688 k €

EBE

20 k €

EBITDA (additif)

20 k €

EBITDA (soustractif)

402 k €

Résultat d'exploitation

121 k €

Résultat net

89 k €

Salaires & traitements

228 k €

Charges sociales

50 k €

Achats & charges ext.

1,3 M €

Impôts & taxes

8 k €

Bilan

Total actif

838 k €

Actif circulant

448 k €

Créances clients

—

Stocks

260 k €

Trésorerie

79 k €

Fonds propres

174 k €

Capital social

50 k €

Dettes financières

173 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

92 k €

Dettes fiscales & sociales

66 k €

Autres dettes exploitation

922 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

4,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

35,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

6,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

51,1 %

ROA

EBE / Total actif

14,4 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

2,4 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

20,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

99,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

53,8 %

Dette nette

94 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

101 k €

BFR exploitation

168 k €

BFR en jours de CA

19 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

19,4 %

Délai fournisseurs

27 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1173,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	1,9 M €	89 k €	838 k €	Social
2023· 31 décembre 2023	1,6 M €	71 k €	934 k €	Social
2022· 31 décembre 2022	1,4 M €	42 k €	896 k €	Social
2021· 31 décembre 2021	1,3 M €	76 k €	1,1 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	1,1 M €	29 k €	1,1 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	1,5 M €	32 k €	944 k €	Social
2018· 31 décembre 2018	1,3 M €	435 €	972 k €	Social
2017· 31 décembre 2017	1,3 M €	43 k €	933 k €	Social
2016· 31 décembre 2016	—	—	896 k €	Social

Dirigeants

JEROME, JACQUES, GEORGES TAUFFLIEB

—

ANNIE TOURNEUX

—

Identité

SIREN448000596

DénominationCASH 37

Sigle—

Date de création28 mars 2003

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE47.79Z

ActivitéCommerce de détail de biens d'occasion en magasin

Tranche d'effectif6 – 9 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège24

Juridique

SIREN448 000 596

SIRET (siège)448 000 596 00024

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social50 000 €

RCSRCS 448 000 596

TVA intracommunautaireFR64448000596

Code NAF/APE47.79Z — Commerce de détail de biens d'occasion en magasin

Inscription RNE28 mars 2003

Effectif6 – 9 salariés