DE FETES EN CADEAUX

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Renta.66

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Liquid.21

Dynam.40

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN448 028 480

SIRET (siège)448 028 480 00144

RCSRCS 448 028 480

TVA intracommunautaireFR05448028480

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social60 000 €

Création2 avril 2003

Effectif12

Activité principaleAutres commerces de détail spécialisés divers

Social · Clôturé le 31 juillet 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

5,9 M €

-2,9 % vs N-1

Résultat net

260 k €

-59,6 % vs 2022

Marge brute

2,6 M €

Profitabilité

4,4 %

Fonds propres

2,5 M €

EBE

90 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

5,9 M €

Marge brute

2,6 M €

EBE

90 k €

EBITDA (additif)

90 k €

EBITDA (soustractif)

1,4 M €

Résultat d'exploitation

281 k €

Résultat net

260 k €

Salaires & traitements

936 k €

Charges sociales

176 k €

Achats & charges ext.

3,3 M €

Impôts & taxes

88 k €

Bilan

Total actif

4,6 M €

Actif circulant

3,4 M €

Créances clients

153 k €

Stocks

2,7 M €

Trésorerie

314 k €

Fonds propres

2,5 M €

Capital social

60 k €

Dettes financières

250 k €

Dettes court terme

1,2 M €

Dettes fournisseurs

704 k €

Dettes fiscales & sociales

240 k €

Autres dettes exploitation

6 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

4,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

44,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,5 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

4,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

10,3 %

ROA

EBE / Total actif

6,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

10,6 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

55,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

9,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-2,5 %

Dette nette

-64 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

1,9 M €

BFR exploitation

2,1 M €

BFR en jours de CA

113 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-2,9 %

Délai fournisseurs

78 jrs

Délai clients

9 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1576,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 juillet 2023	5,9 M €	260 k €	4,6 M €	Social
2022· 31 juillet 2022	6,1 M €	644 k €	4,3 M €	Social
2021· 31 juillet 2021	3,7 M €	241 k €	4,1 M €	Social
2020· 31 juillet 2020	4,4 M €	48 k €	4,6 M €	Social
2019· 31 juillet 2019	6,0 M €	170 k €	4,6 M €	Social
2018· 31 juillet 2018	6,3 M €	280 k €	4,8 M €	Social
2017· 31 juillet 2017	6,4 M €	401 k €	4,8 M €	Social
2016· 31 juillet 2016	6,6 M €	381 k €	4,5 M €	Social