CAP 117

NessRank Score

68/100

0100

Renta.59

Solva.53

Liquid.70

Dynam.58

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.59

Solva.53

Liquid.70

Dynam.58

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise cessée

SIREN448 066 621

SIRET (siège)448 066 621 00021

RCSRCS 448 066 621

TVA intracommunautaireFR65448066621

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social5 000 000 €

Création31 janvier 2003

EffectifNN

Activité principaleConseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Social · Clôturé le 31 décembre 2019 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,2 M €

+6,2 % vs N-1

Résultat net

1,3 M €

-11,4 % vs 2018

Marge brute

284 k €

Profitabilité

107,0 %

Fonds propres

15,2 M €

EBE

2 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,2 M €

Marge brute

284 k €

EBE

2 k €

EBITDA (additif)

2 k €

EBITDA (soustractif)

-93 k €

Résultat d'exploitation

-219 k €

Résultat net

1,3 M €

Salaires & traitements

268 k €

Charges sociales

88 k €

Achats & charges ext.

930 k €

Impôts & taxes

20 k €

Bilan

Total actif

26,3 M €

Actif circulant

3,7 M €

Créances clients

515 k €

Stocks

12 k €

Trésorerie

2,6 M €

Fonds propres

15,2 M €

Capital social

5,0 M €

Dettes financières

1,8 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

933 k €

Dettes fiscales & sociales

533 k €

Autres dettes exploitation

7,1 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

107,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

23,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-18,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

8,6 %

ROA

EBE / Total actif

-0,8 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

316 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

57,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

11,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-5,4 %

Dette nette

-813 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-8,1 M €

BFR exploitation

-406 k €

BFR en jours de CA

-2389 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

6,2 %

Délai fournisseurs

366 jrs

Délai clients

153 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2208,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2019· 31 décembre 2019	1,2 M €	1,3 M €	26,3 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	1,1 M €	1,5 M €	23,8 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	1,2 M €	726 k €	22,3 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	1,4 M €	1,1 M €	23,1 M €	Social