X.NOV

NessRank Score

39/100

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Renta.66

Solva.22

Liquid.23

Dynam.9

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN448 101 626

SIRET (siège)448 101 626 00035

RCSRCS 448 101 626

TVA intracommunautaireFR29448101626

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social150 000 €

Création15 mars 2003

Effectif12

Activité principaleFabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

27,1 M €

+12,2 % vs N-1

Résultat net

734 k €

+446,4 % vs 2021

Marge brute

11,1 M €

Profitabilité

2,7 %

Fonds propres

10,3 M €

EBE

12 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

27,1 M €

Marge brute

11,1 M €

EBE

12 k €

EBITDA (additif)

12 k €

EBITDA (soustractif)

9,5 M €

Résultat d'exploitation

652 k €

Résultat net

734 k €

Salaires & traitements

1,3 M €

Charges sociales

243 k €

Achats & charges ext.

16,0 M €

Impôts & taxes

77 k €

Bilan

Total actif

43,4 M €

Actif circulant

39,3 M €

Créances clients

8,0 M €

Stocks

11,9 M €

Trésorerie

2,6 M €

Fonds propres

10,3 M €

Capital social

150 k €

Dettes financières

12,9 M €

Dettes court terme

25,9 M €

Dettes fournisseurs

6,1 M €

Dettes fiscales & sociales

469 k €

Autres dettes exploitation

5,0 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

2,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

41,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

2,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

7,1 %

ROA

EBE / Total actif

1,5 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

54,1 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

23,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

125,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

100,2 %

Dette nette

10,3 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

8,3 M €

BFR exploitation

13,8 M €

BFR en jours de CA

110 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

12,2 %

Délai fournisseurs

139 jrs

Délai clients

106 jrs

Ressources humaines

Salariés28

CA / salarié967 k €

Salaire moy. brut / mois4 k €

Masse sal. / CA465,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	27,1 M €	734 k €	43,4 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	24,1 M €	134 k €	35,7 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	20,1 M €	901 k €	31,0 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	23,6 M €	642 k €	31,0 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	21,0 M €	658 k €	29,4 M €	Social