ENVIRONNEMENT TPL

NessRank Score

35/100

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Renta.15

Solva.67

Liquid.30

Dynam.19

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise cessée

SIREN448 147 835

SIRET (siège)448 147 835 00053

RCSRCS 448 147 835

TVA intracommunautaireFR43448147835

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social110 745 €

Création7 mars 2003

EffectifNN

Activité principaleCollecte et traitement des eaux usées

Social · Clôturé le 31 décembre 2019 · Source INPI

Chiffre d'affaires

8,3 M €

-9,0 % vs N-1

Résultat net

-658 k €

-141,3 % vs 2018

Marge brute

3,3 M €

Profitabilité

-7,9 %

Fonds propres

-271 k €

EBE

192 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

8,3 M €

Marge brute

3,3 M €

EBE

192 k €

EBITDA (additif)

192 k €

EBITDA (soustractif)

-531 k €

Résultat d'exploitation

-566 k €

Résultat net

-658 k €

Salaires & traitements

2,8 M €

Charges sociales

981 k €

Achats & charges ext.

5,0 M €

Impôts & taxes

130 k €

Bilan

Total actif

4,1 M €

Actif circulant

3,4 M €

Créances clients

2,9 M €

Stocks

162 k €

Trésorerie

7 k €

Fonds propres

-271 k €

Capital social

111 k €

Dettes financières

644 k €

Dettes court terme

3,9 M €

Dettes fournisseurs

1,6 M €

Dettes fiscales & sociales

750 k €

Autres dettes exploitation

976 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-7,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

40,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

2,3 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-6,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

242,5 %

ROA

EBE / Total actif

-13,8 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-3,4 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-6,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-237,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-234,8 %

Dette nette

637 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-285 k €

BFR exploitation

1,4 M €

BFR en jours de CA

-12 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-9,0 %

Délai fournisseurs

120 jrs

Délai clients

126 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3300,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2019· 31 décembre 2019	8,3 M €	-658 k €	4,1 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	9,2 M €	-273 k €	4,9 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	—	—	4,3 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	—	—	3,9 M €	Social