NEWREST TRAVEL RETAIL FRANCE

NessRank Score

57/100

0100

Renta.45

Solva.42

Liquid.71

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Liquid.71

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Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise cessée

SIREN448 330 860

SIRET (siège)448 330 860 00041

RCSRCS 448 330 860

TVA intracommunautaireFR01448330860

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social40 000 €

Création5 mai 2003

EffectifNN

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques

Social · Clôturé le 30 septembre 2016 · Source INPI

Chiffre d'affaires

492 k €

Résultat net

88 k €

Marge brute

-7,4 M €

Profitabilité

18,0 %

Fonds propres

133 k €

EBE

18 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

492 k €

Marge brute

-7,4 M €

EBE

18 k €

EBITDA (additif)

18 k €

EBITDA (soustractif)

-8,3 M €

Résultat d'exploitation

163 k €

Résultat net

88 k €

Salaires & traitements

554 k €

Charges sociales

219 k €

Achats & charges ext.

7,9 M €

Impôts & taxes

64 k €

Bilan

Total actif

4,5 M €

Actif circulant

3,7 M €

Créances clients

95 k €

Stocks

1,6 M €

Trésorerie

481 k €

Fonds propres

133 k €

Capital social

40 k €

Dettes financières

176 k €

Dettes court terme

3,9 M €

Dettes fournisseurs

3,6 M €

Dettes fiscales & sociales

147 k €

Autres dettes exploitation

24 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

18,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

-1514,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

3,8 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

33,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

66,7 %

ROA

EBE / Total actif

3,6 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-43,7 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

3,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

132,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-230,0 %

Dette nette

-305 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-2,1 M €

BFR exploitation

-1,9 M €

BFR en jours de CA

-1501 jrs

Délai fournisseurs

164 jrs

Délai clients

69 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA11274,9 %

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2016· 30 septembre 2016	492 k €	88 k €	4,5 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN448330860

DénominationNEWREST TRAVEL RETAIL FRANCE

Sigle—

Date de création5 mai 2003

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifCessée

Activité

Code NAF/APE46.49Z

ActivitéCommerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège41

Juridique

SIREN448 330 860

SIRET (siège)448 330 860 00041

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social40 000 €

RCSRCS 448 330 860

TVA intracommunautaireFR01448330860

Code NAF/APE46.49Z — Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques

Inscription RNE5 mai 2003

EffectifNon renseigné