CAPEXHO ORLEANS SUD

NessRank Score

52/100

0100

Renta.45

Solva.51

Liquid.55

Dynam.58

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Solva.51

Liquid.55

Dynam.58

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN448 428 433

SIRET (siège)448 428 433 00032

RCSRCS 448 428 433

TVA intracommunautaireFR71448428433

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social8 000 €

Création18 avril 2003

Effectif11

Activité principaleHôtels et hébergement similaire

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,5 M €

+6,2 % vs N-1

Résultat net

34 k €

-62,7 % vs 2022

Marge brute

660 k €

Profitabilité

2,3 %

Fonds propres

-659 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,5 M €

Marge brute

660 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

239 k €

Résultat d'exploitation

77 k €

Résultat net

34 k €

Salaires & traitements

338 k €

Charges sociales

57 k €

Achats & charges ext.

851 k €

Impôts & taxes

25 k €

Bilan

Total actif

1,2 M €

Actif circulant

139 k €

Créances clients

36 k €

Stocks

5 k €

Trésorerie

48 k €

Fonds propres

-659 k €

Capital social

8 k €

Dettes financières

264 k €

Dettes court terme

944 k €

Dettes fournisseurs

162 k €

Dettes fiscales & sociales

57 k €

Autres dettes exploitation

460 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

2,3 %

Marge brute

Marge brute / CA

43,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

5,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-5,2 %

ROA

EBE / Total actif

6,4 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

1,1 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-54,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-40,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-32,7 %

Dette nette

216 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-638 k €

BFR exploitation

-121 k €

BFR en jours de CA

-152 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

6,2 %

Délai fournisseurs

70 jrs

Délai clients

9 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2238,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	1,5 M €	34 k €	1,2 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	1,4 M €	92 k €	1,1 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	659 k €	-114 k €	1,0 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	590 k €	-269 k €	1,0 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	1,1 M €	46 k €	1,0 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	1,3 M €	49 k €	997 k €	Social
2017· 31 décembre 2017	1,2 M €	65 k €	1,1 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	1,1 M €	-120 k €	1,0 M €	Social

Dirigeants

ASMAA MANNI

—

Identité

SIREN448428433

DénominationCAPEXHO ORLEANS SUD

Sigle—

Date de création18 avril 2003

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE55.10Z

ActivitéHôtels et hébergement similaire

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège32

Juridique

SIREN448 428 433

SIRET (siège)448 428 433 00032

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social8 000 €

RCSRCS 448 428 433

TVA intracommunautaireFR71448428433

Code NAF/APE55.10Z — Hôtels et hébergement similaire

Inscription RNE18 avril 2003

Effectif10 – 19 salariés