CAP

NessRank Score

66/100

0100

Renta.79

Solva.52

Liquid.45

Dynam.58

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

66/100

0100

Renta.79

Solva.52

Liquid.45

Dynam.58

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise cessée

SIREN448 449 876

SIRET (siège)448 449 876 00078

RCSRCS 448 449 876

TVA intracommunautaireFR89448449876

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social680 000 €

Création1 mai 2003

EffectifNN

Activité principaleRégie publicitaire de médias

Social · Clôturé le 31 décembre 2019 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,6 M €

+3,1 % vs N-1

Résultat net

280 k €

+137,1 % vs 2018

Marge brute

1,4 M €

Profitabilité

10,8 %

Fonds propres

4,0 M €

EBE

9 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,6 M €

Marge brute

1,4 M €

EBE

9 k €

EBITDA (additif)

9 k €

EBITDA (soustractif)

627 k €

Résultat d'exploitation

463 k €

Résultat net

280 k €

Salaires & traitements

434 k €

Charges sociales

159 k €

Achats & charges ext.

1,2 M €

Impôts & taxes

141 k €

Bilan

Total actif

8,0 M €

Actif circulant

1,2 M €

Créances clients

646 k €

Stocks

8 k €

Trésorerie

34 k €

Fonds propres

4,0 M €

Capital social

680 k €

Dettes financières

221 k €

Dettes court terme

2,6 M €

Dettes fournisseurs

238 k €

Dettes fiscales & sociales

304 k €

Autres dettes exploitation

1,1 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

10,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

52,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,4 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

17,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

7,0 %

ROA

EBE / Total actif

5,8 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

3,3 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

49,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

5,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

4,7 %

Dette nette

187 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-978 k €

BFR exploitation

416 k €

BFR en jours de CA

-136 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

3,1 %

Délai fournisseurs

71 jrs

Délai clients

90 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1676,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2019· 31 décembre 2019	2,6 M €	280 k €	8,0 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	2,5 M €	118 k €	8,7 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	2,6 M €	268 k €	8,8 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN448449876

DénominationCAP

Sigle—

Date de création1 mai 2003

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifCessée

Activité

Code NAF/APE73.12Z

ActivitéRégie publicitaire de médias

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège78

Juridique

SIREN448 449 876

SIRET (siège)448 449 876 00078

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social680 000 €

RCSRCS 448 449 876

TVA intracommunautaireFR89448449876

Code NAF/APE73.12Z — Régie publicitaire de médias

Inscription RNE1 mai 2003

EffectifNon renseigné