SOCIETE MARITIME DE REMORQUAGE ET D'ASSISTANCE

SOMARA

NessRank Score

69/100

0100

Renta.80

Solva.45

Liquid.50

Dynam.74

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Solva.45

Liquid.50

Dynam.74

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN448 707 323

SIRET (siège)448 707 323 00029

RCSRCS 448 707 323

TVA intracommunautaireFR19448707323

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social288 112 €

Création1 mars 2003

Effectif31 salariés (2024)

Adresse du siègeHYDROBASE

Activité principaleServices auxiliaires des transports par eau

Objet socialL'affrètement, la location, l'achat, l'armement, l'exploitation et la vente de tout navire, toutes prestations d'assistances maritimes et portuaires ainsi que toutes prestations de services annexes y afférent. La participation directe ou indirecte, de la société à toutes activités ou opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, en France ou à l'étranger, sous quelque forme que ce soit, dès lors que ces activités ou opérations peuvent se rattacher, directement ou indirectement, à l'objet social ou à tous objets similaires, connexes ou complémentaires.

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

16,1 M €

+15,8 % vs N-1

Résultat net

2,1 M €

+394,4 % vs 2023

Marge brute

5,2 M €

Profitabilité

13,3 %

Fonds propres

8,9 M €

EBE

528 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

16,1 M €

Marge brute

5,2 M €

EBE

528 k €

EBITDA (additif)

528 k €

EBITDA (soustractif)

2,9 M €

Résultat d'exploitation

-629 k €

Résultat net

2,1 M €

Salaires & traitements

1,8 M €

Charges sociales

480 k €

Achats & charges ext.

10,9 M €

Impôts & taxes

67 k €

Bilan

Total actif

20,7 M €

Actif circulant

6,8 M €

Créances clients

1,2 M €

Stocks

370 k €

Trésorerie

2,4 M €

Fonds propres

8,9 M €

Capital social

288 k €

Dettes financières

3,8 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

1,8 M €

Dettes fiscales & sociales

760 k €

Autres dettes exploitation

8 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

13,3 %

Marge brute

Marge brute / CA

32,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

3,3 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-3,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

24,1 %

ROA

EBE / Total actif

-3,0 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

15,0 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

43,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

42,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

15,6 %

Dette nette

1,4 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-957 k €

BFR exploitation

-190 k €

BFR en jours de CA

-21 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

15,8 %

Délai fournisseurs

60 jrs

Délai clients

27 jrs

Ressources humaines

Salariés31

CA / salarié521 k €

Salaire moy. brut / mois5 k €

Masse sal. / CA1102,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	16,1 M €	2,1 M €	20,7 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	13,9 M €	435 k €	17,1 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	10,5 M €	2,4 M €	17,8 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	6,8 M €	308 k €	11,9 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	5,7 M €	558 k €	6,0 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	6,5 M €	358 k €	4,8 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	5,8 M €	654 k €	4,7 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	5,5 M €	-229 k €	4,2 M €	Social