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SOCIETE MARITIME DE REMORQUAGE ET D'ASSISTANCE

SOMARA

NessRank Score

69/100

0100
Renta.80
Solva.45
Liquid.50
Dynam.74

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active
SIREN448 707 323
SIRET (siège)448 707 323 00029
RCSRCS 448 707 323
TVA intracommunautaireFR19448707323
Forme juridiqueSociété par actions simplifiée
Capital social288 112 €
Création1 mars 2003
Effectif12
Activité principaleServices auxiliaires des transports par eau
Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI
Chiffre d'affaires
16,1 M €
+15,8 % vs N-1
Résultat net
2,1 M €
+394,4 % vs 2023
Marge brute
5,2 M €
Profitabilité
13,3 %
Fonds propres
8,9 M €
EBE
528 k €
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
16,1 M €
Marge brute
5,2 M €
EBE
528 k €
EBITDA (additif)
528 k €
EBITDA (soustractif)
2,9 M €
Résultat d'exploitation
-629 k €
Résultat net
2,1 M €
Salaires & traitements
1,8 M €
Charges sociales
480 k €
Achats & charges ext.
10,9 M €
Impôts & taxes
67 k €
Bilan
Total actif
20,7 M €
Actif circulant
6,8 M €
Créances clients
1,2 M €
Stocks
370 k €
Trésorerie
2,4 M €
Fonds propres
8,9 M €
Capital social
288 k €
Dettes financières
3,8 M €
Dettes court terme
—
Dettes fournisseurs
1,8 M €
Dettes fiscales & sociales
760 k €
Autres dettes exploitation
8 k €
Rentabilité
Marge nette

Résultat net / CA

13,3 %
Marge brute

Marge brute / CA

32,5 %
Marge EBITDA

EBITDA / CA

3,3 %
Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-3,9 %
ROE

Résultat net / Fonds propres

24,1 %
ROA

EBE / Total actif

-3,0 %
Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

15,0 M €
Structure financière
Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

43,1 %
Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

42,7 %
Gearing

Dette nette / Fonds propres

15,6 %
Dette nette
1,4 M €
BFR

Besoin en fonds de roulement

-957 k €
BFR exploitation
-190 k €
BFR en jours de CA
-21 jrs
Croissance CA

vs exercice précédent

15,8 %
Délai fournisseurs
60 jrs
Délai clients
27 jrs
Ressources humaines
Salariés31
CA / salarié521 k €
Salaire moy. brut / mois5 k €
Masse sal. / CA1102,3 %
Évolution historique
Historique des exercices
ExerciceChiffre d'affairesRésultat netTotal actif
202416,1 M €2,1 M €20,7 M €
202313,9 M €435 k €17,1 M €
202210,5 M €2,4 M €17,8 M €
20216,8 M €308 k €11,9 M €
20205,7 M €558 k €6,0 M €
20196,5 M €358 k €4,8 M €
20185,8 M €654 k €4,7 M €
20165,5 M €-229 k €4,2 M €
Dirigeants
BD
BRUNO DELBENDE
—
PJ
PHILIPPE JOCK
—
EP
EDWARD PORRY
—
JP
JEAN-PIERRE, MARIE, HYPPOLYTE PORRY
—
Identité
SIREN448707323
DénominationSOCIETE MARITIME DE REMORQUAGE ET D'ASSISTANCE
SigleSOMARA
Date de création1 mars 2003
Forme juridiqueSociété par actions simplifiée
État administratifActive
Activité
Code NAF/APE52.22Z
ActivitéServices auxiliaires des transports par eau
Tranche d'effectif20 – 49 salariés
Année effectif2023
Caractère employeur—
NIC siège29
Juridique
SIREN448 707 323
SIRET (siège)448 707 323 00029
Forme juridiqueSociété par actions simplifiée
Capital social288 112 €
RCSRCS 448 707 323
TVA intracommunautaireFR19448707323
Code NAF/APE52.22Z — Services auxiliaires des transports par eau
Inscription RNE1 mars 2003
Effectif20 – 49 salariés