TERAVIA

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Renta.21

Solva.11

Liquid.24

Dynam.37

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN448 805 143

SIRET (siège)448 805 143 00063

RCSRCS 448 805 143

TVA intracommunautaireFR54448805143

Forme juridiqueSociété anonyme par actions simplifiées

Capital social1 449 401 €

Création28 mai 2003

Effectif12

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail

Social · Clôturé le 30 juin 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

55,8 M €

-6,8 % vs N-1

Résultat net

-804 k €

-682,5 % vs 2023

Marge brute

-4,7 M €

Profitabilité

-1,4 %

Fonds propres

3,3 M €

EBE

845 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

55,8 M €

Marge brute

-4,7 M €

EBE

845 k €

EBITDA (additif)

845 k €

EBITDA (soustractif)

-8,0 M €

Résultat d'exploitation

-567 k €

Résultat net

-804 k €

Salaires & traitements

1,9 M €

Charges sociales

671 k €

Achats & charges ext.

60,5 M €

Impôts & taxes

689 k €

Bilan

Total actif

30,3 M €

Actif circulant

18,1 M €

Créances clients

14,8 M €

Stocks

1,4 M €

Trésorerie

990 k €

Fonds propres

3,3 M €

Capital social

1,4 M €

Dettes financières

11,1 M €

Dettes court terme

17,9 M €

Dettes fournisseurs

4,7 M €

Dettes fiscales & sociales

836 k €

Autres dettes exploitation

1,1 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-1,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

-8,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,5 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-1,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-24,7 %

ROA

EBE / Total actif

-1,9 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-52,8 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

10,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

340,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

310,5 %

Dette nette

10,1 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

9,6 M €

BFR exploitation

11,5 M €

BFR en jours de CA

62 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-6,8 %

Délai fournisseurs

28 jrs

Délai clients

95 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA344,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 juin 2024	55,8 M €	-804 k €	30,3 M €	Social
2023· 30 juin 2023	59,9 M €	138 k €	29,3 M €	Social
2022· 30 juin 2022	49,2 M €	357 k €	37,8 M €	Social
2021· 30 juin 2021	45,3 M €	480 k €	32,4 M €	Social
2020· 30 juin 2020	40,4 M €	365 k €	32,6 M €	Social
2019· 30 juin 2019	37,2 M €	197 k €	30,4 M €	Social
2018· 30 juin 2018	32,3 M €	-682 k €	33,7 M €	Social
2017· 30 juin 2017	29,9 M €	-1,9 M €	33,4 M €	Social
2016· 30 juin 2016	35,0 M €	-1,8 M €	40,1 M €	Social