TERAVIA

NessRank Score

27/100

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Renta.21

Solva.11

Liquid.24

Dynam.37

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN448 805 143

SIRET (siège)448 805 143 00063

RCSRCS 448 805 143

TVA intracommunautaireFR54448805143

Forme juridiqueSociété anonyme par actions simplifiées

Capital social1 449 401 €

Création28 mai 2003

Effectif40 salariés (2025)

Adresse du siège3 PL DE LA GARE - LIEUDIT MON IDEE

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail

Objet socialLA FABRICATION, LA VENTE, L'IMPORTATION, L'EXPORTATION DE TOUT ALIMENT POUR LE BETAIL, PRODUITS PHYTOSANITAIRES, CEREALES ET SEMENCES ET TOUT PRODUIT DU SOL ET DERIVES, L'ELEVAGE DE PORCS EN INTEGRATION - DISTRIBUTION, COMMERCIALISATION D'ALIMENTS DU BETAIL MEDICAMENTEUX, STOCKAGE DE TOUS PRODUITS RELATIFS A L'OBJET SOCIAL, CONSEILS ET PRECONISATION POUR LES PRODUCTIONS AGRICOLES. TRANSPORTS ROUTIERS : SERVICES DES TRANSPORTS DE MARCHANDISES POUR LE COMPT D'AUTRUI TRANSPORTS ROUTIERS : LOCATION DE VEHICULES POUR LE TRANSPORTS ROUTIERS DE MARCHANDISES ET LA LOCATION DE CHAUFFEURS.DISTRIBUTION D'EQUIPEMENTS MATERIELS INSTRUMENTS UTILISES DANS L'AGRICULTURE ET D'UNE MANIERE GENERALE DANS LE MONDE RURAL

Social · Clôturé le 30 juin 2025 · Source INPI

Chiffre d'affaires

41,0 M €

-26,5 % vs N-1

Résultat net

-1,6 M €

-95,6 % vs 2024

Marge brute

-7,0 M €

Profitabilité

-3,8 %

Fonds propres

1,7 M €

EBE

81 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

41,0 M €

Marge brute

-7,0 M €

EBE

81 k €

EBITDA (additif)

81 k €

EBITDA (soustractif)

-9,8 M €

Résultat d'exploitation

-1,1 M €

Résultat net

-1,6 M €

Salaires & traitements

1,7 M €

Charges sociales

608 k €

Achats & charges ext.

48,0 M €

Impôts & taxes

578 k €

Bilan

Total actif

26,9 M €

Actif circulant

15,3 M €

Créances clients

12,1 M €

Stocks

1,3 M €

Trésorerie

1,4 M €

Fonds propres

1,7 M €

Capital social

1,4 M €

Dettes financières

8,3 M €

Dettes court terme

15,4 M €

Dettes fournisseurs

4,7 M €

Dettes fiscales & sociales

1,2 M €

Autres dettes exploitation

1,1 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-3,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

-17,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-2,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-93,2 %

ROA

EBE / Total actif

-4,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-59,7 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

6,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

489,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

406,7 %

Dette nette

6,9 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

6,4 M €

BFR exploitation

8,7 M €

BFR en jours de CA

56 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-26,5 %

Délai fournisseurs

35 jrs

Délai clients

106 jrs

Ressources humaines

Salariés40

CA / salarié1,0 M €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Masse sal. / CA404,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2025· 30 juin 2025	41,0 M €	-1,6 M €	26,9 M €	Social
2024· 30 juin 2024	55,8 M €	-804 k €	30,3 M €	Social
2023· 30 juin 2023	59,9 M €	138 k €	29,3 M €	Social
2022· 30 juin 2022	49,2 M €	357 k €	37,8 M €	Social
2021· 30 juin 2021	45,3 M €	480 k €	32,4 M €	Social
2020· 30 juin 2020	40,4 M €	365 k €	32,6 M €	Social
2019· 30 juin 2019	37,2 M €	197 k €	30,4 M €	Social
2018· 30 juin 2018	32,3 M €	-682 k €	33,7 M €	Social
2017· 30 juin 2017	29,9 M €	-1,9 M €	33,4 M €	Social
2016· 30 juin 2016	35,0 M €	-1,8 M €	40,1 M €	Social