DELTAMENAGEMENT

NessRank Score

43/100

0100

Renta.61

Solva.27

Liquid.29

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · holding · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · holding · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN449 056 324

SIRET (siège)449 056 324 00022

RCSRCS 449 056 324

TVA intracommunautaireFR04449056324

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social850 000 €

Création11 juin 2003

Effectif11

Activité principaleConstruction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.

Social · Clôturé le 30 juin 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

0 €

Résultat net

483 k €

-74,2 % vs 2023

Marge brute

-7,4 M €

Profitabilité

—

Fonds propres

9,5 M €

EBE

6 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

0 €

Marge brute

-7,4 M €

EBE

6 k €

EBITDA (additif)

6 k €

EBITDA (soustractif)

-8,4 M €

Résultat d'exploitation

1,3 M €

Résultat net

483 k €

Salaires & traitements

647 k €

Charges sociales

314 k €

Achats & charges ext.

7,4 M €

Impôts & taxes

89 k €

Bilan

Total actif

36,1 M €

Actif circulant

35,8 M €

Créances clients

2,0 M €

Stocks

29,5 M €

Trésorerie

1,6 M €

Fonds propres

9,5 M €

Capital social

850 k €

Dettes financières

16,1 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

3,1 M €

Dettes fiscales & sociales

806 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

—

Marge brute

Marge brute / CA

—

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

—

ROE

Résultat net / Fonds propres

5,1 %

ROA

EBE / Total actif

3,6 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-31,3 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

26,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

169,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

152,7 %

Dette nette

14,5 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

27,7 M €

BFR exploitation

28,5 M €

Délai fournisseurs

151 jrs

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 juin 2024	0 €	483 k €	36,1 M €	Social
2023· 30 juin 2023	0 €	1,9 M €	30,4 M €	Social
2022· 30 juin 2022	21,9 M €	2,2 M €	32,6 M €	Social
2021· 30 juin 2021	17,1 M €	1,5 M €	38,8 M €	Social
2019· 30 juin 2019	17,1 M €	1,5 M €	39,1 M €	Social
2018· 30 juin 2018	14,5 M €	1,1 M €	29,1 M €	Social
2017· 30 juin 2017	14,1 M €	940 k €	32,1 M €	Social
2016· 30 juin 2016	12,3 M €	929 k €	35,5 M €	Social

Dirigeants

PHILIPPE FOHRER

—

FRANCK, SEBASTIEN LINGENHELD

—

Identité

SIREN449056324

DénominationDELTAMENAGEMENT

Sigle—

Date de création11 juin 2003

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE42.99Z

ActivitéConstruction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège22

Juridique

SIREN449 056 324

SIRET (siège)449 056 324 00022

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social850 000 €

RCSRCS 449 056 324

TVA intracommunautaireFR04449056324

Code NAF/APE42.99Z — Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.

Inscription RNE11 juin 2003

Effectif10 – 19 salariés